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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 942.00 | 37 350.00 | 2 592.00 | 39 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 594.00 | 19 583.00 | 11.00 | 19 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 092.00 | 79 007.00 | 231 085.00 | 310 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 845.00 | | 401 845.00 | 401 845.00 |
BF Prêts | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 372.00 | | 164 372.00 | 164 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 268.00 | 135 941.00 | 1 574 327.00 | 1 710 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 344.00 | 49 764.00 | 15 580.00 | 65 344.00 |
BN En cours de production de biens | 152 497.00 | | 152 497.00 | 152 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 973.00 | | 276 973.00 | 276 973.00 |
BZ Autres créances | 876 717.00 | | 876 717.00 | 876 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CF Disponibilités | 563 433.00 | | 563 433.00 | 563 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 449.00 | | 104 449.00 | 104 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 455.00 | 49 764.00 | 1 997 691.00 | 2 047 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 723.00 | 185 705.00 | 3 572 019.00 | 3 757 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 562 357.00 | | 562 357.00 | 562 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 813.00 | 70 813.00 | | 70 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
DG Autres réserves | 1 810 986.00 | 1 141 469.00 | | 1 810 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 419.00 | 1 171 177.00 | | -355 419.00 |
DK Provisions réglementées | 62 810.00 | 62 810.00 | | 62 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 071.00 | 2 454 150.00 | | 1 597 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 582.00 | | | 69 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 616.00 | 75 978.00 | | 65 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 986.00 | 473 457.00 | | 211 986.00 |
EA Autres dettes | 1 181 750.00 | 1 179 845.00 | | 1 181 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 591.00 | 10 039.00 | | 9 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 948.00 | 1 739 740.00 | | 1 974 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 019.00 | 4 193 890.00 | | 3 572 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 455.00 | | 20 813.00 | 1 689 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 942.00 | | | 244 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 780.00 | | 18 906.00 | 310 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133 733.00 | | 1 907.00 | 1 133 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 653.00 | 31 288.00 | | 104 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 303.00 | 31 288.00 | | 67 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 602.00 | 4 162.00 | | 45 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 602.00 | 4 162.00 | | 45 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 412.00 | 4 162.00 | | 108 412.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 616.00 | 65 616.00 | | 65 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 128.00 | 47 128.00 | | 47 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251 332.00 | 1 251 332.00 | | 1 251 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 845.00 | | 401 845.00 | 401 845.00 |
UP Prêts | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 372.00 | | 164 372.00 | 164 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 437.00 | 1 062 437.00 | | 1 062 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VB T. V. A. | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 449.00 | 104 449.00 | | 104 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 421.00 | 1 258 139.00 | 573 283.00 | 1 831 421.00 |
VW T.V.A. | 138 875.00 | 138 875.00 | | 138 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 948.00 | 1 538 948.00 | 436 000.00 | 1 974 948.00 |