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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AP Constructions | 78 511.00 | 63 672.00 | 14 839.00 | 78 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 140.00 | 590 297.00 | 175 843.00 | 766 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 827 315.00 | 4 597 763.00 | 1 229 552.00 | 5 827 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 877.00 | | 84 877.00 | 84 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 657 975.00 | | 1 657 975.00 | 1 657 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 118.00 | | 108 118.00 | 108 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 390.00 | | 323 390.00 | 323 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 850 163.00 | 5 253 932.00 | 3 596 231.00 | 8 850 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 682.00 | 2 493.00 | 224 188.00 | 226 682.00 |
BZ Autres créances | 3 464 157.00 | | 3 464 157.00 | 3 464 157.00 |
CF Disponibilités | 443 611.00 | | 443 611.00 | 443 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 176 626.00 | 2 493.00 | 4 174 132.00 | 4 176 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 026 789.00 | 5 256 426.00 | 7 770 363.00 | 13 026 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 280 109.00 | | | 3 280 109.00 |
CU Autres participations | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 823 889.00 | 1 823 889.00 | | 1 823 889.00 |
DH Report à nouveau | 101 975.00 | | | 101 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 730.00 | 101 975.00 | | -61 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 133.00 | 2 035 864.00 | | 1 974 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 453 784.00 | 4 633 325.00 | | 4 453 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 565.00 | 71 041.00 | | 54 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 224.00 | 388 300.00 | | 511 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 330.00 | 336 479.00 | | 235 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 970.00 | 385.00 | | 30 970.00 |
EA Autres dettes | 172 223.00 | 36 213.00 | | 172 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 476 230.00 | 5 465 742.00 | | 5 476 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 770 363.00 | 7 821 606.00 | | 7 770 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 293.00 | 1 481 474.00 | | 1 548 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 217 104.00 | | 217 104.00 | 217 104.00 |
FG Production vendue services | 3 953 317.00 | | 3 953 317.00 | 3 953 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 170 421.00 | | 4 170 421.00 | 4 170 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 230 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 233.00 | |
GE Autres charges | | | 79 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 112 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -12 725.00 | 5 225.00 | | -12 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 085.00 | 82 462.00 | | 156 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 169.00 | 10 181.00 | | 2 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 659.00 | 92 644.00 | | 163 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 274.00 | -92 644.00 | | -156 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 150.00 | 23 025.00 | | -6 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 356 155.00 | 4 754 113.00 | | 4 356 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 417 885.00 | 4 652 138.00 | | 4 417 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 730.00 | 101 975.00 | | -61 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 110 900.00 | | 610 141.00 | 9 110 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 679 619.00 | | 2 091 119.00 | 679 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 730 062.00 | 140 816.00 | 8 850 163.00 | 730 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 890.00 | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 443.00 | 128 926.00 | 6 756 844.00 | 50 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 566 009.00 | | 370 204.00 | 6 566 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530 802.00 | | 239 937.00 | 2 530 802.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 443.00 | | | 50 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 875 830.00 | 518 918.00 | 140 816.00 | 4 875 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 090.00 | | 11 890.00 | 14 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 861 740.00 | 518 918.00 | 128 926.00 | 4 861 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 327.00 | 2 233.00 | 52 066.00 | 52 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 327.00 | 2 233.00 | 52 066.00 | 52 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 327.00 | 2 233.00 | 52 066.00 | 372 327.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 233.00 | 52 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 224.00 | 511 224.00 | | 511 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 862.00 | 56 862.00 | | 56 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 676.00 | 98 676.00 | | 98 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 223.00 | 172 223.00 | | 172 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 657 975.00 | | | 1 657 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 390.00 | | | 323 390.00 |
UX Autres créances clients | 221 703.00 | | | 221 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VB T. V. A. | 109 133.00 | | | 109 133.00 |
VC Groupe et associés | 3 275 130.00 | | | 3 275 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 445 468.00 | 527 407.00 | 2 954 047.00 | 4 445 468.00 |
VI Groupe et associés | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 611.00 | | | 145 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 696.00 | | | 433 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 894.00 | | | 79 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 714 380.00 | 452 906.00 | 5 261 474.00 | 5 714 380.00 |
VW T.V.A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 421 664.00 | 1 493 727.00 | 2 954 047.00 | 5 421 664.00 |