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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 511.00 | 68 384.00 | 10 127.00 | 78 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 770.00 | 658 999.00 | 133 771.00 | 792 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 995 304.00 | 5 229 438.00 | 765 865.00 | 5 995 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 188 650.00 | | 1 188 650.00 | 1 188 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 499 323.00 | | 499 323.00 | 499 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 074.00 | | 106 074.00 | 106 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 856.00 | | 322 856.00 | 322 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 985 126.00 | 5 956 821.00 | 3 028 304.00 | 8 985 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 524.00 | | 169 524.00 | 169 524.00 |
BZ Autres créances | 3 996 564.00 | | 3 996 564.00 | 3 996 564.00 |
CF Disponibilités | 1 832 041.00 | | 1 832 041.00 | 1 832 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 014 388.00 | | 6 014 388.00 | 6 014 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 999 514.00 | 5 956 821.00 | 9 042 692.00 | 14 999 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 539 936.00 | | | 3 539 936.00 |
CU Autres participations | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 823 888.00 | 1 823 888.00 | | 1 823 888.00 |
DH Report à nouveau | 258 533.00 | 40 244.00 | | 258 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 640.00 | 328 288.00 | | 265 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 062.00 | 2 302 421.00 | | 2 458 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 576 545.00 | 3 938 653.00 | | 4 576 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 599.00 | 95 172.00 | | 329 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 687.00 | 50 272.00 | | 131 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 269.00 | 726 455.00 | | 791 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 428.00 | 270 218.00 | | 277 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 363.00 | 30 713.00 | | 51 363.00 |
EA Autres dettes | 106 735.00 | 104 016.00 | | 106 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 264 629.00 | 5 215 501.00 | | 6 264 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 042 692.00 | 7 837 923.00 | | 9 042 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 511.00 | 2 067 323.00 | | 1 733 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 599.00 | | | 329 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 212 033.00 | | 212 033.00 | 212 033.00 |
FG Production vendue services | 4 574 311.00 | | 4 574 311.00 | 4 574 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 786 344.00 | | 4 786 344.00 | 4 786 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 814 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 454.00 | |
GE Autres charges | | | 21 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 344 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 199 967.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 199 967.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 698.00 | 21 236.00 | | 115 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 698.00 | 21 236.00 | | 115 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 697.00 | 178 730.00 | | -108 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 825.00 | 122 839.00 | | 83 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 065.00 | 4 781 278.00 | | 4 896 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 630 424.00 | 4 452 990.00 | | 4 630 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 640.00 | 328 288.00 | | 265 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 106 210.00 | | 1 284 205.00 | 9 106 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 965 415.00 | | 1 262 703.00 | 6 965 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140 795.00 | | 21 502.00 | 2 140 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 600 254.00 | 382 455.00 | 25 887.00 | 5 600 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 600 254.00 | 382 455.00 | 25 887.00 | 5 600 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 270.00 | 791 270.00 | | 791 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 211.00 | 81 211.00 | | 81 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 553.00 | 84 553.00 | | 84 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 364.00 | 51 364.00 | | 51 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 736.00 | 106 736.00 | | 106 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 499 324.00 | -1.00 | 499 324.00 | 499 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 857.00 | | 322 857.00 | 322 857.00 |
UX Autres créances clients | 169 525.00 | 169 525.00 | | 169 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VB T. V. A. | 236 993.00 | 236 993.00 | | 236 993.00 |
VC Groupe et associés | 3 539 936.00 | | 3 539 936.00 | 3 539 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 569 426.00 | 367 908.00 | 2 305 039.00 | 4 569 426.00 |
VI Groupe et associés | 329 600.00 | | | 329 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 791 309.00 | | | 4 791 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 672 863.00 | | | 4 672 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 871.00 | 108 871.00 | | 108 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 493.00 | 216 493.00 | | 216 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 004 527.00 | 642 410.00 | 4 362 117.00 | 5 004 527.00 |
VW T.V.A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 132 943.00 | 1 601 825.00 | 2 305 039.00 | 6 132 943.00 |