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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 78 511.00 | 70 740.00 | 7 771.00 | 78 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 578.00 | 585 823.00 | 172 755.00 | 758 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 855 834.00 | 3 931 059.00 | 1 924 775.00 | 5 855 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 077 117.00 | | 2 077 117.00 | 2 077 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 106 074.00 | | 106 074.00 | 106 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467 324.00 | | 467 324.00 | 467 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 745 074.00 | 4 587 622.00 | 5 157 452.00 | 9 745 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 998.00 | | 176 998.00 | 176 998.00 |
BZ Autres créances | 4 105 025.00 | | 4 105 025.00 | 4 105 025.00 |
CF Disponibilités | 1 016 216.00 | | 1 016 216.00 | 1 016 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 317 709.00 | | 5 317 709.00 | 5 317 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 062 783.00 | 4 587 622.00 | 10 475 161.00 | 15 062 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 743 788.00 | | | 3 743 788.00 |
CU Autres participations | 401 635.00 | | 401 635.00 | 401 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 823 889.00 | 1 823 889.00 | | 1 823 889.00 |
DH Report à nouveau | 311 174.00 | 258 533.00 | | 311 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 890.00 | 265 641.00 | | 374 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 953.00 | 2 458 063.00 | | 2 619 953.00 |
DQ Provisions pour charges | | 320 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 320 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 071 629.00 | 4 576 546.00 | | 6 071 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 389.00 | 329 600.00 | | 424 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 467.00 | 131 687.00 | | 125 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 063.00 | 791 270.00 | | 505 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 771.00 | 277 428.00 | | 258 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 356.00 | 51 364.00 | | 365 356.00 |
EA Autres dettes | 104 534.00 | 106 736.00 | | 104 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 855 208.00 | 6 264 630.00 | | 7 855 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 475 161.00 | 9 042 693.00 | | 10 475 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 425.00 | 1 733 512.00 | | 1 782 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 652.00 | | 136 652.00 | 136 652.00 |
FG Production vendue services | 3 928 530.00 | | 3 928 530.00 | 3 928 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 065 182.00 | | 4 065 182.00 | 4 065 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 648.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 763.00 | 7 001.00 | | 1 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 763.00 | 7 001.00 | | 1 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 541.00 | 115 698.00 | | 21 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 270.00 | | | 108 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 811.00 | 115 698.00 | | 129 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 048.00 | -108 697.00 | | -128 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 646.00 | 83 825.00 | | 139 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 470 841.00 | 4 896 066.00 | | 4 470 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 095 951.00 | 4 630 425.00 | | 4 095 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 890.00 | 265 641.00 | | 374 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 985 126.00 | | 4 017 099.00 | 8 985 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157 382.00 | | 975 034.00 | 157 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 346 033.00 | 1 911 118.00 | 9 745 074.00 | 1 346 033.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 651.00 | 1 911 118.00 | 8 770 040.00 | 1 188 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 055 237.00 | | 3 814 573.00 | 8 055 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 890.00 | | 202 526.00 | 929 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 956 822.00 | 433 649.00 | 1 802 849.00 | 5 956 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 956 822.00 | 433 649.00 | 1 802 849.00 | 5 956 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 063.00 | 505 063.00 | | 505 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 838.00 | 64 838.00 | | 64 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 356.00 | 365 356.00 | | 365 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 534.00 | 104 534.00 | | 104 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467 324.00 | | 467 324.00 | 467 324.00 |
UX Autres créances clients | 176 998.00 | 176 998.00 | | 176 998.00 |
VB T. V. A. | 316 089.00 | 316 089.00 | | 316 089.00 |
VC Groupe et associés | 3 743 788.00 | | 3 743 788.00 | 3 743 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 065 076.00 | 416 682.00 | 2 138 346.00 | 6 065 076.00 |
VI Groupe et associés | 424 389.00 | | | 424 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 863 558.00 | | | 1 863 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 908.00 | | | 367 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 484.00 | 129 484.00 | | 129 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 768 817.00 | 557 705.00 | 4 211 112.00 | 4 768 817.00 |
VW T.V.A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 729 742.00 | 1 656 959.00 | 2 138 346.00 | 7 729 742.00 |