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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 511.00 | 66 028.00 | 12 483.00 | 78 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 130.00 | 621 956.00 | 179 174.00 | 801 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 938 779.00 | 4 912 270.00 | 1 026 509.00 | 5 938 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 995.00 | | 146 995.00 | 146 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 708 185.00 | | 1 708 185.00 | 1 708 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 118.00 | | 108 118.00 | 108 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 857.00 | | 322 857.00 | 322 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 106 210.00 | 5 600 254.00 | 3 505 956.00 | 9 106 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 069.00 | | 296 069.00 | 296 069.00 |
BZ Autres créances | 3 668 775.00 | | 3 668 775.00 | 3 668 775.00 |
CF Disponibilités | 352 485.00 | | 352 485.00 | 352 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 331 967.00 | | 4 331 967.00 | 4 331 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 438 178.00 | 5 600 254.00 | 7 837 923.00 | 13 438 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 524 825.00 | | | 3 524 825.00 |
CU Autres participations | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 823 889.00 | 1 823 889.00 | | 1 823 889.00 |
DH Report à nouveau | 40 245.00 | 101 975.00 | | 40 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 289.00 | -61 730.00 | | 328 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 422.00 | 1 974 133.00 | | 2 302 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 938 653.00 | 4 453 784.00 | | 3 938 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 172.00 | 18 134.00 | | 95 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 272.00 | 54 565.00 | | 50 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 455.00 | 511 224.00 | | 726 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 218.00 | 235 330.00 | | 270 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 713.00 | 30 970.00 | | 30 713.00 |
EA Autres dettes | 104 017.00 | 172 223.00 | | 104 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 215 501.00 | 5 476 230.00 | | 5 215 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 837 923.00 | 7 770 363.00 | | 7 837 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 323.00 | 1 548 293.00 | | 2 067 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 679.00 | | 224 679.00 | 224 679.00 |
FG Production vendue services | 4 253 360.00 | | 4 253 360.00 | 4 253 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 478 039.00 | | 4 478 039.00 | 4 478 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 489 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 180 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 967.00 | 2 584.00 | | 199 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 967.00 | 7 384.00 | | 199 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 237.00 | 156 085.00 | | 21 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 405.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 237.00 | 163 659.00 | | 21 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 731.00 | -156 274.00 | | 178 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 839.00 | -6 150.00 | | 122 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 781 279.00 | 4 356 155.00 | | 4 781 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 452 990.00 | 4 417 885.00 | | 4 452 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 289.00 | -61 730.00 | | 328 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 850 163.00 | | 452 126.00 | 8 850 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | 2 140 795.00 | 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 411.00 | 110 667.00 | 9 106 210.00 | 85 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 877.00 | 108 468.00 | 6 965 415.00 | 84 877.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 756 844.00 | | 401 916.00 | 6 756 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091 119.00 | | 50 210.00 | 2 091 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 253 932.00 | 456 989.00 | 110 667.00 | 5 253 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 251 732.00 | 456 989.00 | 108 467.00 | 5 251 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 493.00 | | 2 493.00 | 322 493.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 455.00 | 726 455.00 | | 726 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 839.00 | 99 839.00 | | 99 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 017.00 | 104 017.00 | | 104 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 708 185.00 | | | 1 708 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 857.00 | | | 322 857.00 |
UX Autres créances clients | 296 069.00 | | | 296 069.00 |
VB T. V. A. | 121 525.00 | | | 121 525.00 |
VC Groupe et associés | 3 524 825.00 | | | 3 524 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 930 941.00 | 872 126.00 | 2 381 512.00 | 3 930 941.00 |
VI Groupe et associés | 89 363.00 | | | 89 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 527.00 | | | 514 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 591.00 | 108 591.00 | | 108 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 010 525.00 | 454 658.00 | 5 555 867.00 | 6 010 525.00 |
VW T.V.A. | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 165 229.00 | 2 017 051.00 | 2 381 512.00 | 5 165 229.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |