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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 511.00 | 73 096.00 | 5 415.00 | 78 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 155.00 | 644 581.00 | 174 574.00 | 819 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 795 428.00 | 2 853 442.00 | 4 941 986.00 | 7 795 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 533 617.00 | | 533 617.00 | 533 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 565.00 | | 104 565.00 | 104 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467 324.00 | | 467 324.00 | 467 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 200 235.00 | 3 571 119.00 | 6 629 116.00 | 10 200 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
BZ Autres créances | 4 576 402.00 | | 4 576 402.00 | 4 576 402.00 |
CF Disponibilités | 320 024.00 | | 320 024.00 | 320 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 974.00 | | 60 974.00 | 60 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 033 195.00 | | 5 033 195.00 | 5 033 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 233 430.00 | 3 571 119.00 | 11 662 311.00 | 15 233 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 138 406.00 | | | 4 138 406.00 |
CU Autres participations | 401 635.00 | | 401 635.00 | 401 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 823 889.00 | 1 823 889.00 | | 1 823 889.00 |
DH Report à nouveau | 473 064.00 | 311 174.00 | | 473 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 196 717.00 | 374 890.00 | | -2 196 717.00 |
DL TOTAL (I) | 210 236.00 | 2 619 953.00 | | 210 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 789 237.00 | 6 071 629.00 | | 9 789 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 347.00 | 424 389.00 | | 488 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 434.00 | 125 467.00 | | 47 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 328.00 | 505 063.00 | | 520 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 246.00 | 258 771.00 | | 292 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 738.00 | 365 356.00 | | 270 738.00 |
EA Autres dettes | 43 745.00 | 104 534.00 | | 43 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 452 076.00 | 7 855 208.00 | | 11 452 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 662 311.00 | 10 475 161.00 | | 11 662 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 780 824.00 | 1 782 425.00 | | 2 780 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 152.00 | | 64 152.00 | 64 152.00 |
FG Production vendue services | 961 877.00 | | 961 877.00 | 961 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 029.00 | | 1 026 029.00 | 1 026 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 446.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 000 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 074 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 879.00 | 1 763.00 | | 12 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 879.00 | 1 763.00 | | 12 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 641.00 | 21 541.00 | | 30 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 138.00 | 108 270.00 | | 104 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 778.00 | 129 811.00 | | 134 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 899.00 | -128 048.00 | | -121 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 139 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 831.00 | 4 470 841.00 | | 1 393 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 548.00 | 4 095 951.00 | | 3 590 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 196 717.00 | 374 890.00 | | -2 196 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 745 074.00 | | 4 497 111.00 | 9 745 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 770 040.00 | | 4 497 111.00 | 8 770 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 034.00 | | | 975 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 587 622.00 | 794 445.00 | 1 810 948.00 | 4 587 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 587 622.00 | 794 445.00 | 1 810 948.00 | 4 587 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 328.00 | 520 328.00 | | 520 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 245.00 | 67 245.00 | | 67 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 577.00 | 125 577.00 | | 125 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 738.00 | 270 738.00 | | 270 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467 324.00 | | 467 324.00 | 467 324.00 |
UX Autres créances clients | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 921.00 | 79 921.00 | | 79 921.00 |
VB T. V. A. | 161 258.00 | 161 258.00 | | 161 258.00 |
VC Groupe et associés | 4 138 406.00 | | 4 138 406.00 | 4 138 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 745 280.00 | 1 562 375.00 | 3 150 351.00 | 9 745 280.00 |
VI Groupe et associés | 488 347.00 | | | 488 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 773 133.00 | | | 3 773 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 928.00 | | | 92 928.00 |
VP Divers | 82 805.00 | 82 805.00 | | 82 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 035.00 | 96 035.00 | | 96 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 331.00 | 98 331.00 | | 98 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 974.00 | 60 974.00 | | 60 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 165 226.00 | 559 496.00 | 4 605 730.00 | 5 165 226.00 |
VW T.V.A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 404 642.00 | 2 733 390.00 | 3 150 351.00 | 11 404 642.00 |