| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 511.00 | 75 475.00 | 3 036.00 | 78 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 003.00 | 706 422.00 | 163 581.00 | 870 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 329 949.00 | 3 868 240.00 | 4 461 709.00 | 8 329 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 566.00 | | 191 566.00 | 191 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467 324.00 | | 467 324.00 | 467 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 352 699.00 | 4 650 137.00 | 5 702 561.00 | 10 352 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
BZ Autres créances | 7 092 604.00 | | 7 092 604.00 | 7 092 604.00 |
CF Disponibilités | 1 091 141.00 | | 1 091 141.00 | 1 091 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 671.00 | | 34 671.00 | 34 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 237 243.00 | | 8 237 243.00 | 8 237 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 589 942.00 | 4 650 137.00 | 13 939 804.00 | 18 589 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 095.00 | | 400 095.00 | 400 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 823 889.00 | 1 823 889.00 | | 1 823 889.00 |
DH Report à nouveau | -1 723 653.00 | 473 064.00 | | -1 723 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 191.00 | -2 196 717.00 | | 798 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 426.00 | 210 236.00 | | 1 008 426.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 056 608.00 | 9 789 237.00 | | 10 056 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 064.00 | 488 347.00 | | 911 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 660.00 | 47 434.00 | | 276 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 181.00 | 520 328.00 | | 1 176 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 023.00 | 288 197.00 | | 390 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 865.00 | 270 738.00 | | 114 865.00 |
EA Autres dettes | 5 977.00 | 43 745.00 | | 5 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 931 378.00 | 11 448 027.00 | | 12 931 378.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 939 804.00 | 11 658 262.00 | | 13 939 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 652 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 652 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093 673.00 | |
GE Autres charges | | | 17 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 582 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -775 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 469.00 | 12 879.00 | | 34 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 860 703.00 | | | 1 860 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 895 172.00 | 12 879.00 | | 1 895 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 327.00 | 30 641.00 | | 15 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 855.00 | 104 138.00 | | 90 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 182.00 | 134 778.00 | | 106 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 788 990.00 | -121 899.00 | | 1 788 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 761.00 | | | 215 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 887 665.00 | 1 393 831.00 | | 5 887 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089 474.00 | 3 590 548.00 | | 5 089 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 191.00 | -2 196 717.00 | | 798 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 200 235.00 | | 791 589.00 | 10 200 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 855.00 | 882 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 533 617.00 | 105 509.00 | 10 352 699.00 | 533 617.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 533 617.00 | 14 654.00 | 9 470 029.00 | 533 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 226 711.00 | | 791 589.00 | 9 226 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973 524.00 | | | 973 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 571 119.00 | 1 093 673.00 | 14 654.00 | 3 571 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 571 119.00 | 1 093 673.00 | 14 654.00 | 3 571 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 181.00 | 1 176 181.00 | | 1 176 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 847.00 | 130 847.00 | | 130 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 865.00 | 114 865.00 | | 114 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 467 324.00 | | 467 324.00 | 467 324.00 |
UX Autres créances clients | 280 399.00 | 280 399.00 | | 280 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VB T. V. A. | 217 756.00 | 217 756.00 | | 217 756.00 |
VC Groupe et associés | 4 645 409.00 | | 4 645 409.00 | 4 645 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 042 574.00 | 1 345 675.00 | 4 960 537.00 | 10 042 574.00 |
VI Groupe et associés | 911 064.00 | -13 140.00 | | 911 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 706.00 | | | 502 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 028.00 | 191 028.00 | | 191 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937 968.00 | 1 937 968.00 | | 1 937 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 594 600.00 | 2 481 866.00 | 5 112 734.00 | 7 594 600.00 |
VW T.V.A. | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 654 717.00 | 3 033 614.00 | 4 960 537.00 | 12 654 717.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |