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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 197.00 | 66 016.00 | 5 181.00 | 71 197.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 385 150.00 | 380 584.00 | 4 566.00 | 385 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 127.00 | 171 719.00 | 13 408.00 | 185 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 547.00 | | 41 547.00 | 41 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 184.00 | 618 320.00 | 105 864.00 | 724 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 801.00 | | 168 801.00 | 168 801.00 |
BZ Autres créances | 1 546 228.00 | | 1 546 228.00 | 1 546 228.00 |
CF Disponibilités | 18 947 794.00 | | 18 947 794.00 | 18 947 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 679 145.00 | | 20 679 145.00 | 20 679 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 403 329.00 | 618 320.00 | 20 785 009.00 | 21 403 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 949.00 | | | 338 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457 744.00 | | | 1 457 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 951 693.00 | | | 2 951 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 156.00 | | | 1 266 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 875.00 | | | 186 875.00 |
EA Autres dettes | 16 339 031.00 | | | 16 339 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 833 315.00 | | | 17 833 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 785 009.00 | | | 20 785 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 833 315.00 | | | 17 833 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 282 038.00 | | 4 282 038.00 | 4 282 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 282 038.00 | | 4 282 038.00 | 4 282 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 294 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 957 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 161 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | | | -576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703 304.00 | | | 703 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 525 224.00 | | | 4 525 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 480.00 | | | 3 067 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 457 744.00 | | | 1 457 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 487.00 | 12 803.00 | 7 970.00 | 613 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 597.00 | 2 238.00 | 3 818.00 | 67 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 890.00 | 10 565.00 | 4 152.00 | 545 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 605 187.00 | 17 605 187.00 | | 17 605 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 547.00 | | | 41 547.00 |
VB T. V. A. | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VC Groupe et associés | 1 536 040.00 | | | 1 536 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 898.00 | 1 731 351.00 | 41 547.00 | 1 772 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 833 315.00 | 17 833 315.00 | | 17 833 315.00 |