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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 742.00 | 78 316.00 | 1 425.00 | 79 742.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 385 150.00 | 385 150.00 | | 385 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 016.00 | 197 346.00 | 61 669.00 | 259 016.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 572.00 | | 45 572.00 | 45 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 642.00 | 660 813.00 | 149 828.00 | 810 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
BZ Autres créances | 162 118.00 | | 162 118.00 | 162 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 18 776 547.00 | | 18 776 547.00 | 18 776 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 497 955.00 | | 20 497 955.00 | 20 497 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 308 599.00 | 660 813.00 | 20 647 785.00 | 21 308 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 625.00 | 261 721.00 | | 316 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551 782.00 | 1 356 904.00 | | 1 551 782.00 |
DL TOTAL (I) | 3 023 408.00 | 2 773 625.00 | | 3 023 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 041.00 | 621 605.00 | | 488 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 632.00 | 59 674.00 | | 46 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 086.00 | 238 187.00 | | 209 086.00 |
EA Autres dettes | 16 880 616.00 | 18 146 889.00 | | 16 880 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 624 376.00 | 19 066 356.00 | | 17 624 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 647 785.00 | 21 839 982.00 | | 20 647 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 19 066 356.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 488 041.00 | | | 488 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 769 899.00 | | 4 769 899.00 | 4 769 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 769 899.00 | | 4 769 899.00 | 4 769 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 787 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 374.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 042 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 113 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | -106.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | -58.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 58.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 998.00 | 531 053.00 | | 561 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 860 592.00 | 4 598 599.00 | | 4 860 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 810.00 | 3 241 695.00 | | 3 308 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551 782.00 | 1 356 904.00 | | 1 551 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 935.00 | | 31 883.00 | 903 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 945.00 | 45 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 175.00 | 810 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 305.00 | 120 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 925.00 | 644 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 858.00 | | 4 350.00 | 117 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 214.00 | | 26 878.00 | 635 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 862.00 | | 654.00 | 150 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 365.00 | 31 374.00 | 17 925.00 | 647 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 688.00 | 4 628.00 | | 73 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 676.00 | 26 746.00 | 17 925.00 | 573 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 086.00 | 209 086.00 | | 209 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 368 657.00 | 17 368 657.00 | | 17 368 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 572.00 | | 45 572.00 | 45 572.00 |
UX Autres créances clients | 40 255.00 | 40 253.00 | | 40 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 117.00 | 162 117.00 | | 162 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 980.00 | 221 408.00 | 45 572.00 | 266 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 624 376.00 | 17 624 376.00 | | 17 624 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |