| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 082.00 | 72 938.00 | 1 144.00 | 74 082.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 385 150.00 | 385 082.00 | 68.00 | 385 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 643.00 | 191 355.00 | 26 287.00 | 217 643.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 506.00 | | 57 506.00 | 57 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 544.00 | 649 376.00 | 226 167.00 | 875 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 295.00 | | 75 295.00 | 75 295.00 |
BZ Autres créances | 136 056.00 | | 136 056.00 | 136 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 18 942 388.00 | | 18 942 388.00 | 18 942 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 673 029.00 | | 20 673 029.00 | 20 673 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 548 573.00 | 649 376.00 | 20 899 197.00 | 21 548 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 829.00 | 269 011.00 | | 208 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 552 892.00 | 1 439 818.00 | | 1 552 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916 721.00 | 2 863 829.00 | | 2 916 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 065.00 | 764 075.00 | | 493 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 178.00 | 51 641.00 | | 49 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 625.00 | 212 572.00 | | 238 625.00 |
EA Autres dettes | 17 201 606.00 | 14 849 418.00 | | 17 201 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 982 475.00 | 15 877 709.00 | | 17 982 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 899 197.00 | 18 741 539.00 | | 20 899 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 982 475.00 | | | 17 982 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 768 327.00 | | 4 768 327.00 | 4 768 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 768 327.00 | | 4 768 327.00 | 4 768 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 777 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 184.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 038 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 229 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 97.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 97.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | -97.00 | | -635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 800.00 | 669 073.00 | | 675 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 970 819.00 | 4 775 850.00 | | 4 970 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 927.00 | 3 336 032.00 | | 3 417 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 552 892.00 | 1 439 818.00 | | 1 552 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 060.00 | 13 184.00 | 1 869.00 | 638 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 097.00 | 2 710.00 | 1 869.00 | 72 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 963.00 | 10 474.00 | | 565 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 178.00 | 51 641.00 | | 49 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 694 671.00 | 15 613 493.00 | | 17 694 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 506.00 | | 57 506.00 | 57 506.00 |
UX Autres créances clients | 75 295.00 | 75 295.00 | | 75 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 624.00 | 212 570.00 | | 238 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 056.00 | 136 056.00 | 100 000.00 | 236 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 147.00 | 230 640.00 | 157 506.00 | 388 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 982 475.00 | 17 982 475.00 | | 17 982 475.00 |