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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 197.00 | 70 337.00 | 860.00 | 71 197.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 385 150.00 | 382 439.00 | 2 710.00 | 385 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 982.00 | 176 337.00 | 12 644.00 | 188 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 046.00 | | 56 046.00 | 56 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 538.00 | 629 115.00 | 113 423.00 | 742 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BZ Autres créances | 1 121 304.00 | | 1 121 304.00 | 1 121 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 17 812 485.00 | | 17 812 485.00 | 17 812 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 467 989.00 | | 20 467 989.00 | 20 467 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 210 527.00 | 629 115.00 | 20 581 412.00 | 21 210 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 693.00 | | | 296 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472 317.00 | | | 1 472 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 011.00 | | | 2 924 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 097.00 | | | 1 086 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 503.00 | | | 42 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 662.00 | | | 171 662.00 |
EA Autres dettes | 16 357 137.00 | | | 16 357 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 657 401.00 | | | 17 657 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 581 412.00 | | | 20 581 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 657 401.00 | | | 17 657 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 439 520.00 | | 4 439 520.00 | 4 439 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 439 520.00 | | 4 439 520.00 | 4 439 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 452 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 975 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 180 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707 356.00 | | | 707 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 676 866.00 | | | 4 676 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 549.00 | | | 3 204 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 472 317.00 | | | 1 472 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 320.00 | 12 084.00 | 1 289.00 | 618 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 016.00 | 4 321.00 | | 66 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 303.00 | 7 763.00 | 1 289.00 | 552 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 443 234.00 | 17 443 234.00 | | 17 443 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 046.00 | | | 56 046.00 |
UX Autres créances clients | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
VP Divers | 1 121 303.00 | | | 1 121 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 660.00 | 171 660.00 | | 171 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 551.00 | 1 155 504.00 | 56 046.00 | 1 211 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 657 401.00 | 17 657 401.00 | | 17 657 401.00 |