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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 389.00 | 72 097.00 | 2 292.00 | 74 389.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 385 150.00 | 383 784.00 | 1 366.00 | 385 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 819.00 | 182 179.00 | 24 639.00 | 206 819.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 120.00 | 638 060.00 | 226 059.00 | 864 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
BZ Autres créances | 150 383.00 | | 150 383.00 | 150 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 16 820 228.00 | | 16 820 228.00 | 16 820 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 515 479.00 | | 18 515 479.00 | 18 515 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 379 600.00 | 638 060.00 | 18 741 539.00 | 19 379 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 011.00 | 296 693.00 | | 269 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 818.00 | 1 472 317.00 | | 1 439 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 863 829.00 | 2 924 011.00 | | 2 863 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 075.00 | 1 086 097.00 | | 764 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 641.00 | 42 503.00 | | 51 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 572.00 | 171 662.00 | | 212 572.00 |
EA Autres dettes | 14 849 418.00 | 16 357 137.00 | | 14 849 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 877 709.00 | 17 657 401.00 | | 15 877 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 741 539.00 | 20 581 412.00 | | 18 741 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 545 672.00 | | 4 545 672.00 | 4 545 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 545 672.00 | | 4 545 672.00 | 4 545 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 563 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 945.00 | |
GE Autres charges | | | 20 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 896 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 108 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 405.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 405.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -405.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669 073.00 | 707 356.00 | | 669 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 775 850.00 | 4 676 866.00 | | 4 775 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 032.00 | 3 204 549.00 | | 3 336 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 818.00 | 1 472 317.00 | | 1 439 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 115.00 | 8 945.00 | | 629 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 337.00 | 1 759.00 | | 70 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 777.00 | 7 186.00 | | 558 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 613 493.00 | 15 613 493.00 | | 15 613 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VP Divers | 250 383.00 | 150 383.00 | 100 000.00 | 250 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 570.00 | 212 570.00 | | 212 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 515.00 | 190 915.00 | 156 600.00 | 347 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 877 709.00 | 15 877 709.00 | | 15 877 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |