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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
AH Fonds commercial | 189 031.00 | | 189 031.00 | 189 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 851.00 | 35 767.00 | 9 085.00 | 44 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 320.00 | 728 187.00 | 76 134.00 | 804 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 113.00 | 785 153.00 | 281 960.00 | 1 067 113.00 |
BT Marchandises | 632 546.00 | | 632 546.00 | 632 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 756.00 | 41 688.00 | 521 068.00 | 562 756.00 |
BZ Autres créances | 76 422.00 | | 76 422.00 | 76 422.00 |
CF Disponibilités | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 534.00 | 41 688.00 | 1 263 846.00 | 1 305 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 648.00 | 826 841.00 | 1 545 806.00 | 2 372 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 306 400.00 | 273 287.00 | | 306 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 850.00 | 33 112.00 | | -45 850.00 |
DL TOTAL (I) | 360 141.00 | 405 990.00 | | 360 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 837.00 | 350 714.00 | | 144 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 735.00 | 73.00 | | 7 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 003.00 | 123 991.00 | | 186 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 618.00 | 459 864.00 | | 555 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 887.00 | 235 294.00 | | 279 887.00 |
EA Autres dettes | 11 586.00 | 3 187.00 | | 11 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 665.00 | 1 173 123.00 | | 1 185 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 806.00 | 1 579 113.00 | | 1 545 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 048.00 | 1 034 041.00 | | 1 099 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 356.00 | | 14 569.00 | 1 075 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 811.00 | 1 067 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 811.00 | 849 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 231.00 | | | 210 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 282.00 | | 8 700.00 | 863 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | 5 869.00 | 1 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 798.00 | 55 342.00 | 12 986.00 | 742 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 598.00 | 55 342.00 | 12 986.00 | 721 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 640.00 | 12 846.00 | 6 797.00 | 35 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 640.00 | 12 846.00 | 6 797.00 | 35 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 640.00 | 12 846.00 | 6 797.00 | 35 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 846.00 | 6 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 618.00 | 555 618.00 | | 555 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 137.00 | 87 137.00 | | 87 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 261.00 | 117 261.00 | | 117 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
UX Autres créances clients | 511 732.00 | | | 511 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 024.00 | | | 51 024.00 |
VB T. V. A. | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 082.00 | 52 464.00 | 86 617.00 | 139 082.00 |
VI Groupe et associés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 660.00 | | | 60 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
VP Divers | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 058.00 | 615 034.00 | 51 024.00 | 666 058.00 |
VW T.V.A. | 51 792.00 | 51 792.00 | | 51 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 662.00 | 913 045.00 | 86 617.00 | 999 662.00 |