| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 439.00 | 21 732.00 | 706.00 | 22 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 593.00 | 455 625.00 | 113 967.00 | 569 593.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 941.00 | 477 358.00 | 128 583.00 | 605 941.00 |
BT Marchandises | 455 399.00 | | 455 399.00 | 455 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 805.00 | 64 259.00 | 310 546.00 | 374 805.00 |
BZ Autres créances | 87 606.00 | | 87 606.00 | 87 606.00 |
CF Disponibilités | 535 440.00 | | 535 440.00 | 535 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 051.00 | 64 259.00 | 1 419 792.00 | 1 484 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 992.00 | 541 617.00 | 1 548 375.00 | 2 089 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 845.00 | | | 77 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 337 555.00 | 217 852.00 | | 337 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 581.00 | 229 704.00 | | 246 581.00 |
DL TOTAL (I) | 683 727.00 | 547 146.00 | | 683 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 277.00 | 38 944.00 | | 70 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 654.00 | 132 759.00 | | 216 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 455.00 | 363 065.00 | | 344 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 262.00 | 218 720.00 | | 233 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 648.00 | 753 488.00 | | 864 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 375.00 | 1 300 634.00 | | 1 548 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 411 360.00 | 17 706.00 | 4 429 066.00 | 4 411 360.00 |
FG Production vendue services | 52 461.00 | 1 260.00 | 53 721.00 | 52 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 821.00 | 18 966.00 | 4 482 787.00 | 4 463 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 527 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 908 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 39 538.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 245.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 4 245.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 912.00 | 1 000.00 | | 6 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 248.00 | 4 670.00 | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 035.00 | 5 670.00 | | 32 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 035.00 | -1 425.00 | | -13 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 282.00 | 45 508.00 | | 83 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 539.00 | 4 004 572.00 | | 4 580 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 958.00 | 3 774 868.00 | | 4 333 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 581.00 | 229 704.00 | | 246 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 427.00 | 28 143.00 | | 33 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 481.00 | | 122 746.00 | 557 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 379.00 | 1 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 286.00 | 605 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 907.00 | 592 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 198.00 | | 122 741.00 | 521 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 283.00 | | 5.00 | 24 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 580.00 | 17 144.00 | 6 366.00 | 466 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 580.00 | 17 144.00 | 6 366.00 | 466 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 043.00 | | 1 785.00 | 66 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 043.00 | | 1 785.00 | 66 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 043.00 | | 1 785.00 | 66 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 455.00 | 344 455.00 | | 344 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 356.00 | 104 356.00 | | 104 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 296 961.00 | 296 961.00 | | 296 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 845.00 | | 77 845.00 | 77 845.00 |
VB T. V. A. | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VC Groupe et associés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 269.00 | 15 790.00 | 31 936.00 | 70 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 173.00 | 67 173.00 | | 67 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 124.00 | 395 849.00 | 79 274.00 | 475 124.00 |
VW T.V.A. | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 995.00 | 593 515.00 | 31 936.00 | 647 995.00 |