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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
AH Fonds commercial | 189 031.00 | | 189 031.00 | 189 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 173.00 | 38 036.00 | 8 137.00 | 46 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 100.00 | 768 513.00 | 35 587.00 | 804 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 191.00 | 827 748.00 | 237 443.00 | 1 065 191.00 |
BT Marchandises | 647 833.00 | | 647 833.00 | 647 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 470.00 | 63 804.00 | 329 666.00 | 393 470.00 |
BZ Autres créances | 109 571.00 | | 109 571.00 | 109 571.00 |
CF Disponibilités | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 390.00 | 63 804.00 | 1 134 586.00 | 1 198 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 582.00 | 891 553.00 | 1 372 029.00 | 2 263 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 163.00 | | | 76 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 260 550.00 | 306 400.00 | | 260 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 624.00 | -45 850.00 | | -8 624.00 |
DL TOTAL (I) | 351 517.00 | 360 141.00 | | 351 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 517.00 | 144 837.00 | | 135 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 623.00 | 7 735.00 | | 7 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 040.00 | 186 003.00 | | 141 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 332.00 | 555 618.00 | | 554 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 531.00 | 279 887.00 | | 181 531.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 11 586.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 512.00 | 1 185 665.00 | | 1 020 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 029.00 | 1 545 806.00 | | 1 372 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 499.00 | 1 099 048.00 | | 985 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 087.00 | | 1 325.00 | 1 064 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 1 065 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 850 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 231.00 | | | 210 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 171.00 | | 1 322.00 | 849 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 684.00 | | 3.00 | 4 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 153.00 | 42 815.00 | 220.00 | 785 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 953.00 | 42 815.00 | 220.00 | 763 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 688.00 | 26 953.00 | 4 838.00 | 41 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 688.00 | 26 953.00 | 4 838.00 | 41 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 688.00 | 26 953.00 | 4 838.00 | 41 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 953.00 | 4 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 332.00 | 554 332.00 | | 554 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 304.00 | 53 304.00 | | 53 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
UX Autres créances clients | 317 307.00 | | | 317 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 163.00 | | | 76 163.00 |
VB T. V. A. | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 617.00 | 51 604.00 | 35 013.00 | 86 617.00 |
VI Groupe et associés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 982.00 | | | 68 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 446.00 | 445 064.00 | 80 382.00 | 525 446.00 |
VW T.V.A. | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 472.00 | 844 459.00 | 35 013.00 | 879 472.00 |