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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 031.00 | | 189 031.00 | 189 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 673.00 | 23 648.00 | 9 025.00 | 32 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 940.00 | 768 696.00 | 32 243.00 | 800 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 976.00 | 792 344.00 | 243 631.00 | 1 035 976.00 |
BT Marchandises | 582 774.00 | | 582 774.00 | 582 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 944.00 | 64 383.00 | 368 560.00 | 432 944.00 |
BZ Autres créances | 126 499.00 | | 126 499.00 | 126 499.00 |
CF Disponibilités | 82 477.00 | | 82 477.00 | 82 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 597.00 | 64 383.00 | 1 185 214.00 | 1 249 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 573.00 | 856 728.00 | 1 428 845.00 | 2 285 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 251 926.00 | 260 550.00 | | 251 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 484.00 | -8 624.00 | | -34 484.00 |
DL TOTAL (I) | 317 033.00 | 351 517.00 | | 317 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 526.00 | 135 517.00 | | 190 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 022.00 | 7 623.00 | | 7 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 831.00 | 141 040.00 | | 299 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 978.00 | 562 809.00 | | 371 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 952.00 | 181 531.00 | | 241 952.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 44 304.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 812.00 | 1 072 824.00 | | 1 111 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 845.00 | 1 424 341.00 | | 1 428 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 258 634.00 | 17 031.00 | 4 275 665.00 | 4 258 634.00 |
FG Production vendue services | 67 279.00 | 1 108.00 | 68 387.00 | 67 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 325 912.00 | 18 139.00 | 4 344 051.00 | 4 325 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 359 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 700 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 953.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 668.00 | 17 010.00 | | 3 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342.00 | 32 500.00 | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010.00 | 49 510.00 | | 4 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 629.00 | 20 902.00 | | 6 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 684.00 | 20 902.00 | | 6 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 674.00 | 28 608.00 | | -2 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 383 462.00 | 4 674 605.00 | | 4 383 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 417 946.00 | 4 683 229.00 | | 4 417 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 484.00 | -8 624.00 | | -34 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 191.00 | | 29 798.00 | 1 065 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 014.00 | 1 035 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 200.00 | 189 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 814.00 | 833 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 231.00 | | | 210 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 273.00 | | 21 154.00 | 850 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 687.00 | | 8 644.00 | 4 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 748.00 | 23 556.00 | 58 960.00 | 827 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 548.00 | 23 556.00 | 37 760.00 | 806 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 804.00 | 1 953.00 | 1 374.00 | 63 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 804.00 | 1 953.00 | 1 374.00 | 63 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 804.00 | 1 953.00 | 1 374.00 | 63 804.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 953.00 | 1 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 978.00 | 371 978.00 | | 371 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
UX Autres créances clients | 354 965.00 | 354 965.00 | | 354 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 979.00 | | 77 979.00 | 77 979.00 |
VB T. V. A. | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 849.00 | 131 849.00 | | 131 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 640.00 | 43 291.00 | 15 349.00 | 58 640.00 |
VI Groupe et associés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 977.00 | | | 52 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 420.00 | 80 420.00 | | 80 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 920.00 | 499 078.00 | 90 842.00 | 589 920.00 |
VW T.V.A. | 90 035.00 | 90 035.00 | | 90 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 944.00 | 796 595.00 | 15 349.00 | 811 944.00 |