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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 439.00 | 20 380.00 | 2 058.00 | 22 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 093.00 | 446 200.00 | 30 893.00 | 477 093.00 |
AX Avances et acomptes | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 481.00 | 466 580.00 | 90 901.00 | 557 481.00 |
BT Marchandises | 391 564.00 | | 391 564.00 | 391 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 444.00 | 66 043.00 | 363 400.00 | 429 444.00 |
BZ Autres créances | 118 591.00 | | 118 591.00 | 118 591.00 |
CF Disponibilités | 303 615.00 | | 303 615.00 | 303 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 776.00 | 66 043.00 | 1 209 733.00 | 1 275 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 258.00 | 532 623.00 | 1 300 634.00 | 1 833 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 217 852.00 | 217 443.00 | | 217 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 704.00 | 110 409.00 | | 229 704.00 |
DL TOTAL (I) | 547 146.00 | 427 442.00 | | 547 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 944.00 | 131 497.00 | | 38 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 759.00 | 139 172.00 | | 132 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 065.00 | 312 379.00 | | 363 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 720.00 | 129 322.00 | | 218 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 488.00 | 712 370.00 | | 753 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 634.00 | 1 139 812.00 | | 1 300 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 488.00 | 485 135.00 | | 596 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 796.00 | 111 640.00 | | 1 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 876 766.00 | 13 854.00 | 3 890 620.00 | 3 876 766.00 |
FG Production vendue services | 43 026.00 | 600.00 | 43 626.00 | 43 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 919 793.00 | 14 454.00 | 3 934 247.00 | 3 919 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 472 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 584.00 | |
GE Autres charges | | | 14 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 717 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 538.00 | 28 829.00 | | 39 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 245.00 | 1 191.00 | | 4 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 129 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 245.00 | 130 520.00 | | 4 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 498.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191 582.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 670.00 | 193 080.00 | | 5 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | -62 560.00 | | -1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 508.00 | | | 45 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 004 572.00 | 4 462 801.00 | | 4 004 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 774 868.00 | 4 352 392.00 | | 3 774 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 704.00 | 110 409.00 | | 229 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 143.00 | 50 578.00 | | 28 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 567.00 | | 38 990.00 | 567 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 596.00 | 24 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 076.00 | 557 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 480.00 | 521 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 690.00 | | 38 987.00 | 523 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 877.00 | | 3.00 | 31 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 655.00 | 14 523.00 | 41 599.00 | 493 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 655.00 | 14 523.00 | 41 599.00 | 493 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 833.00 | 3 584.00 | 1 373.00 | 63 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 833.00 | 3 584.00 | 1 373.00 | 63 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 833.00 | 3 584.00 | 1 373.00 | 63 833.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 584.00 | 1 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 065.00 | 363 065.00 | | 363 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 616.00 | 76 616.00 | | 76 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 508.00 | 45 508.00 | | 45 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
UX Autres créances clients | 349 457.00 | 349 457.00 | | 349 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 986.00 | | 79 986.00 | 79 986.00 |
VB T. V. A. | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VC Groupe et associés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 908.00 | 10 462.00 | 11 326.00 | 32 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 689.00 | 90 689.00 | | 90 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 860.00 | 480 067.00 | 103 794.00 | 583 860.00 |
VW T.V.A. | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 933.00 | 596 488.00 | 11 326.00 | 618 933.00 |