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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 674.00 | 25 381.00 | 6 293.00 | 31 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 016.00 | 468 274.00 | 23 742.00 | 492 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 567.00 | 493 655.00 | 73 911.00 | 567 567.00 |
BT Marchandises | 388 481.00 | | 388 481.00 | 388 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 664.00 | 63 833.00 | 328 832.00 | 392 664.00 |
BZ Autres créances | 153 840.00 | | 153 840.00 | 153 840.00 |
CF Disponibilités | 164 263.00 | | 164 263.00 | 164 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 733.00 | 63 833.00 | 1 065 901.00 | 1 129 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 300.00 | 557 488.00 | 1 139 812.00 | 1 697 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 217 443.00 | 251 926.00 | | 217 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 409.00 | -34 484.00 | | 110 409.00 |
DL TOTAL (I) | 427 442.00 | 317 033.00 | | 427 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 497.00 | 190 526.00 | | 131 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 022.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 172.00 | 299 831.00 | | 139 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 379.00 | 371 978.00 | | 312 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 322.00 | 241 952.00 | | 129 322.00 |
EA Autres dettes | | 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 712 370.00 | 1 111 812.00 | | 712 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 812.00 | 1 428 845.00 | | 1 139 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 017.00 | 761 648.00 | | 483 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 640.00 | 130 843.00 | | 111 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 179 401.00 | 39 384.00 | 4 218 785.00 | 4 179 401.00 |
FG Production vendue services | 61 223.00 | 1 200.00 | 62 423.00 | 61 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 240 624.00 | 40 584.00 | 4 281 208.00 | 4 240 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 599 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 151 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 808.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191.00 | 3 668.00 | | 1 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 329.00 | 342.00 | | 129 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 520.00 | 4 010.00 | | 130 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | 6 629.00 | | 1 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 582.00 | | | 191 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 080.00 | 6 684.00 | | 193 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 560.00 | -2 674.00 | | -62 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 462 801.00 | 4 383 462.00 | | 4 462 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 392.00 | 4 417 946.00 | | 4 352 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 409.00 | -34 484.00 | | 110 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 578.00 | 20 314.00 | | 50 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 976.00 | 36 008.00 | | 1 035 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 404.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 459.00 | 31 877.00 | | 3 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 504 417.00 | 567 567.00 | | 504 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 031.00 | 12 000.00 | | 189 031.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 926.00 | 523 690.00 | | 311 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 031.00 | 12 000.00 | | 189 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 613.00 | 2 004.00 | | 833 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 332.00 | 22 005.00 | | 13 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 344.00 | 10 687.00 | 309 376.00 | 792 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 344.00 | 10 687.00 | 309 376.00 | 792 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 383.00 | 822.00 | 1 373.00 | 64 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 383.00 | 822.00 | 1 373.00 | 64 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 383.00 | 822.00 | 1 373.00 | 64 383.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 822.00 | 1 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 379.00 | 312 379.00 | | 312 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
UX Autres créances clients | 316 840.00 | 316 840.00 | | 316 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 824.00 | | 75 824.00 | 75 824.00 |
VB T. V. A. | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VC Groupe et associés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 972.00 | 32 972.00 | 80 000.00 | 112 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 349.00 | 8 344.00 | 7 005.00 | 15 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 186.00 | 50 606.00 | 76 580.00 | 127 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 189.00 | 404 381.00 | 183 808.00 | 588 189.00 |
VW T.V.A. | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 022.00 | 483 017.00 | 87 005.00 | 570 022.00 |