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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 502.00 | 141 829.00 | 18 673.00 | 160 502.00 |
AH Fonds commercial | 1 375 624.00 | | 1 375 624.00 | 1 375 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 724.00 | 129 787.00 | 35 937.00 | 165 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 432.00 | 422 363.00 | 158 070.00 | 580 432.00 |
BF Prêts | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 186.00 | 693 979.00 | 1 592 207.00 | 2 286 186.00 |
BT Marchandises | 1 304 926.00 | 87 482.00 | 1 217 444.00 | 1 304 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403 837.00 | 12 558.00 | 2 391 279.00 | 2 403 837.00 |
BZ Autres créances | 7 935 441.00 | | 7 935 441.00 | 7 935 441.00 |
CF Disponibilités | 162 129.00 | | 162 129.00 | 162 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 358.00 | | 39 358.00 | 39 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 845 691.00 | 100 040.00 | 11 745 651.00 | 11 845 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 131 877.00 | 794 019.00 | 13 337 859.00 | 14 131 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 949.00 | 353 949.00 | | 353 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 5 330 063.00 | 4 505 082.00 | | 5 330 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 110.00 | 824 980.00 | | 594 110.00 |
DL TOTAL (I) | 9 028 122.00 | 8 434 012.00 | | 9 028 122.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 533.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 533.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 417 900.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 259.00 | 168 945.00 | | 120 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 327.00 | 1 854 192.00 | | 3 042 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 637.00 | 952 739.00 | | 912 637.00 |
EA Autres dettes | 234 464.00 | 205 888.00 | | 234 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 309 737.00 | 3 619 256.00 | | 4 309 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 337 859.00 | 12 056 801.00 | | 13 337 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 178 828.00 | | 15 178 828.00 | 15 178 828.00 |
FG Production vendue services | 88 994.00 | | 88 994.00 | 88 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 267 822.00 | | 15 267 822.00 | 15 267 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 282 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 684 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 050 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 756.00 | |
GE Autres charges | | | 130 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 098 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 393.00 | 16 974.00 | | 67 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 933.00 | 50 000.00 | | 54 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 326.00 | 66 974.00 | | 122 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 994.00 | 50 841.00 | | 32 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 311.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 400.00 | 53 533.00 | | 51 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 394.00 | 104 685.00 | | 84 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 932.00 | -37 711.00 | | 37 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 548.00 | 70 416.00 | | 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 341.00 | 276 439.00 | | 139 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 920 831.00 | 15 911 988.00 | | 15 920 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 326 721.00 | 15 087 007.00 | | 15 326 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 110.00 | 824 980.00 | | 594 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 795.00 | | 145 946.00 | 2 257 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 231.00 | 3 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 556.00 | 2 286 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 324.00 | 746 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 126.00 | | | 1 536 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 534.00 | | 145 946.00 | 715 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 887.00 | 99 415.00 | 115 324.00 | 709 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 199.00 | 26 630.00 | | 115 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 687.00 | 72 785.00 | 115 324.00 | 594 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 453.00 | 90 755.00 | 134 120.00 | 172 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 453.00 | 90 755.00 | 134 120.00 | 172 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 755.00 | 134 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 259.00 | 119 710.00 | | 120 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 327.00 | 3 042 327.00 | | 3 042 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 103.00 | 246 103.00 | | 246 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 322.00 | 242 322.00 | | 242 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 464.00 | 234 464.00 | | 234 464.00 |
UP Prêts | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UX Autres créances clients | 2 388 768.00 | | | 2 388 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
VB T. V. A. | 241 747.00 | | | 241 747.00 |
VC Groupe et associés | 6 198 923.00 | | | 6 198 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 408.00 | | | 208 408.00 |
VP Divers | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 527.00 | 79 527.00 | | 79 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223 833.00 | | | 1 223 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 358.00 | | | 39 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 382 540.00 | 10 382 540.00 | | 10 382 540.00 |
VW T.V.A. | 344 685.00 | 344 685.00 | | 344 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 309 737.00 | 4 309 189.00 | | 4 309 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |