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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 502.00 | 160 502.00 | | 160 502.00 |
AH Fonds commercial | 1 375 623.00 | | 1 375 623.00 | 1 375 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 951.00 | 152 020.00 | 24 931.00 | 176 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 769.00 | 454 217.00 | 168 551.00 | 622 769.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 335 846.00 | 766 739.00 | 1 569 106.00 | 2 335 846.00 |
BT Marchandises | 1 047 543.00 | 60 355.00 | 987 187.00 | 1 047 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232 394.00 | 2 078.00 | 2 230 316.00 | 2 232 394.00 |
BZ Autres créances | 7 308 000.00 | | 7 308 000.00 | 7 308 000.00 |
CF Disponibilités | 230 631.00 | | 230 631.00 | 230 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 031.00 | | 67 031.00 | 67 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 885 601.00 | 62 433.00 | 10 823 167.00 | 10 885 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 221 447.00 | 829 173.00 | 12 392 273.00 | 13 221 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 949.00 | 353 949.00 | | 353 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 999.00 | 250 000.00 | | 249 999.00 |
DG Autres réserves | 5 330 062.00 | 5 330 063.00 | | 5 330 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 386.00 | 616 588.00 | | 444 386.00 |
DL TOTAL (I) | 8 878 398.00 | 9 050 600.00 | | 8 878 398.00 |
DP Provisions pour risques | 62 843.00 | 22 843.00 | | 62 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 843.00 | 22 843.00 | | 62 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 530.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 592.00 | 94 235.00 | | 76 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -530.00 | | | -530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442 293.00 | 3 079 185.00 | | 2 442 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 909.00 | 854 265.00 | | 899 909.00 |
EA Autres dettes | 32 690.00 | 232 028.00 | | 32 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 451 032.00 | 4 260 244.00 | | 3 451 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 392 273.00 | 13 333 687.00 | | 12 392 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 451 562.00 | 4 260 244.00 | | 3 451 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 306 956.00 | | 14 306 956.00 | 14 306 956.00 |
FG Production vendue services | 53 578.00 | | 53 578.00 | 53 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 360 535.00 | | 14 360 535.00 | 14 360 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 700 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 685 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 651.00 | |
GE Autres charges | | | 97 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 157 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 274.00 | 238 220.00 | | 265 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 322.00 | | | 86 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 950.00 | 62 159.00 | | 59 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 950.00 | 62 159.00 | | 59 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 056.00 | 41 991.00 | | 8 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 22 843.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 056.00 | 64 834.00 | | 48 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 894.00 | -2 675.00 | | 11 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 607.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 508.00 | 196 126.00 | | 125 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 777 352.00 | 15 371 859.00 | | 14 777 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 332 965.00 | 14 755 271.00 | | 14 332 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 386.00 | 616 588.00 | | 444 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 248.00 | -9 476.00 | 97 432.00 | 2 300 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 953.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 357.00 | 2 335 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 404.00 | 799 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 125.00 | | | 1 536 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 169.00 | -9 476.00 | 97 432.00 | 762 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 493.00 | 74 127.00 | 59 881.00 | 752 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 362.00 | 139.00 | | 160 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 131.00 | 73 988.00 | 59 881.00 | 592 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 843.00 | 40 000.00 | | 22 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 895.00 | 60 355.00 | 70 895.00 | 70 895.00 |
6T Sur comptes clients | 4 074.00 | 1 295.00 | 3 291.00 | 4 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 969.00 | 61 651.00 | 74 187.00 | 74 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 812.00 | 101 651.00 | 74 187.00 | 97 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 651.00 | 74 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 592.00 | 76 592.00 | | 76 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442 293.00 | 2 442 293.00 | | 2 442 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 755.00 | 324 755.00 | | 324 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 844.00 | 186 844.00 | | 186 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 156.00 | 2 230 156.00 | | 2 230 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 108 647.00 | 108 647.00 | | 108 647.00 |
VC Groupe et associés | 5 660 218.00 | 5 660 218.00 | | 5 660 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 592.00 | | | 76 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 883.00 | 216 883.00 | | 216 883.00 |
VP Divers | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286 903.00 | 1 286 903.00 | | 1 286 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 031.00 | 67 031.00 | | 67 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 607 426.00 | 9 607 426.00 | | 9 607 426.00 |
VW T.V.A. | 344 465.00 | 344 465.00 | | 344 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451 562.00 | 3 451 562.00 | | 3 451 562.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |