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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 502.00 | 160 363.00 | 139.00 | 160 502.00 |
AH Fonds commercial | 1 375 624.00 | | 1 375 624.00 | 1 375 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 171.00 | 141 460.00 | 27 711.00 | 169 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 998.00 | 450 671.00 | 142 327.00 | 592 998.00 |
BF Prêts | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 248.00 | 752 494.00 | 1 547 754.00 | 2 300 248.00 |
BT Marchandises | 1 434 658.00 | 70 896.00 | 1 363 762.00 | 1 434 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 345 046.00 | 4 074.00 | 2 340 971.00 | 2 345 046.00 |
BZ Autres créances | 7 850 726.00 | | 7 850 726.00 | 7 850 726.00 |
CF Disponibilités | 185 505.00 | | 185 505.00 | 185 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 968.00 | | 44 968.00 | 44 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 860 902.00 | 74 970.00 | 11 785 932.00 | 11 860 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 161 150.00 | 827 464.00 | 13 333 687.00 | 14 161 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 949.00 | 353 949.00 | | 353 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 5 330 063.00 | 5 330 063.00 | | 5 330 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 588.00 | 594 110.00 | | 616 588.00 |
DL TOTAL (I) | 9 050 600.00 | 9 028 122.00 | | 9 050 600.00 |
DP Provisions pour risques | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | 51.00 | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 235.00 | 120 259.00 | | 94 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 185.00 | 3 042 327.00 | | 3 079 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 265.00 | 912 637.00 | | 854 265.00 |
EA Autres dettes | 232 028.00 | 234 464.00 | | 232 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 260 244.00 | 4 309 737.00 | | 4 260 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 333 687.00 | 13 337 859.00 | | 13 333 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 260 244.00 | 4 309 189.00 | | 4 260 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 733 013.00 | | 14 733 013.00 | 14 733 013.00 |
FG Production vendue services | 63 469.00 | | 63 469.00 | 63 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 796 482.00 | | 14 796 482.00 | 14 796 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 314 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 207 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 195 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 695.00 | |
GE Autres charges | | | 134 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 457 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 220.00 | 281 575.00 | | 238 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 159.00 | 67 393.00 | | 62 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 159.00 | 122 326.00 | | 62 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 991.00 | 32 994.00 | | 41 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 843.00 | 51 400.00 | | 22 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 834.00 | 84 394.00 | | 64 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 675.00 | 37 932.00 | | -2 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 607.00 | 548.00 | | 33 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 126.00 | 139 341.00 | | 196 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 371 859.00 | 15 920 831.00 | | 15 371 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 755 271.00 | 15 326 721.00 | | 14 755 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 588.00 | 594 110.00 | | 616 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 186.00 | | 22 450.00 | 2 286 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 1 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 388.00 | 2 300 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 437.00 | 762 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 126.00 | | | 1 536 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 157.00 | | 22 450.00 | 746 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 979.00 | 96 734.00 | 38 219.00 | 693 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 829.00 | 18 534.00 | | 141 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 150.00 | 78 200.00 | 38 219.00 | 552 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 843.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 87 482.00 | | 16 586.00 | 87 482.00 |
6T Sur comptes clients | 12 558.00 | | 8 484.00 | 12 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 040.00 | | 25 070.00 | 100 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 040.00 | 22 843.00 | 25 070.00 | 100 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 235.00 | 94 235.00 | | 94 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 185.00 | 3 079 185.00 | | 3 079 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 145.00 | 273 145.00 | | 273 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 576.00 | 238 576.00 | | 238 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 028.00 | 232 028.00 | | 232 028.00 |
UP Prêts | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UX Autres créances clients | 2 340 157.00 | 2 340 157.00 | | 2 340 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VB T. V. A. | 222 950.00 | 222 950.00 | | 222 950.00 |
VC Groupe et associés | 6 274 142.00 | 6 274 142.00 | | 6 274 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VP Divers | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 917.00 | 51 917.00 | | 51 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 386.00 | 1 300 386.00 | | 1 300 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 242 693.00 | 10 242 693.00 | | 10 242 693.00 |
VW T.V.A. | 290 626.00 | 290 626.00 | | 290 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 260 244.00 | 4 260 244.00 | | 4 260 244.00 |