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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 502.00 | 160 502.00 | | 160 502.00 |
AH Fonds commercial | 1 375 623.00 | | 1 375 623.00 | 1 375 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 531.00 | 170 307.00 | 10 223.00 | 180 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 504.00 | 499 948.00 | 136 555.00 | 636 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 161.00 | 830 758.00 | 1 522 402.00 | 2 353 161.00 |
BT Marchandises | 1 621 870.00 | 174 560.00 | 1 447 310.00 | 1 621 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 907.00 | 2 402.00 | 2 049 505.00 | 2 051 907.00 |
BZ Autres créances | 9 757 026.00 | | 9 757 026.00 | 9 757 026.00 |
CF Disponibilités | 53 114.00 | | 53 114.00 | 53 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 509 579.00 | 176 962.00 | 13 332 616.00 | 13 509 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 862 740.00 | 1 007 721.00 | 14 855 019.00 | 15 862 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 949.00 | 353 949.00 | | 353 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 999.00 | 249 999.00 | | 249 999.00 |
DG Autres réserves | 5 582 890.00 | 5 330 062.00 | | 5 582 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 072.00 | 252 827.00 | | 572 072.00 |
DL TOTAL (I) | 9 258 911.00 | 8 686 839.00 | | 9 258 911.00 |
DP Provisions pour risques | 191 462.00 | 230 378.00 | | 191 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 462.00 | 230 378.00 | | 191 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 576.00 | 320 040.00 | | 123 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 390.00 | 58 428.00 | | 28 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 827 324.00 | 2 528 095.00 | | 3 827 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 425.00 | 736 922.00 | | 1 272 425.00 |
EA Autres dettes | 144 248.00 | 14 139.00 | | 144 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 404 645.00 | 3 657 626.00 | | 5 404 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 855 019.00 | 12 574 844.00 | | 14 855 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 282 708.00 | | 17 282 708.00 | 17 282 708.00 |
FG Production vendue services | 55 132.00 | | 55 132.00 | 55 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 337 840.00 | | 17 337 840.00 | 17 337 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 587 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 506 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -567 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 933 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 743.00 | |
GE Autres charges | | | 133 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 559 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 789.00 | | | 194 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 706.00 | | | 113 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 875.00 | 29 080.00 | | 22 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 916.00 | 11 000.00 | | 38 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 791.00 | 40 080.00 | | 61 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 616.00 | 9 427.00 | | 143 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 178 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 616.00 | 187 962.00 | | 143 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 824.00 | -147 882.00 | | -81 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 250.00 | | | 82 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 365.00 | 97 804.00 | | 308 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 668 776.00 | 14 404 888.00 | | 17 668 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 096 704.00 | 14 152 060.00 | | 17 096 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 072.00 | 252 827.00 | | 572 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 484.00 | | 54 844.00 | 2 337 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 168.00 | 2 353 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 168.00 | 817 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 125.00 | | | 1 536 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 358.00 | | 54 844.00 | 801 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 167.00 | 74 758.00 | 39 168.00 | 795 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 502.00 | | | 160 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 665.00 | 74 758.00 | 39 168.00 | 634 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 378.00 | | 38 916.00 | 230 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 365.00 | 174 560.00 | 53 365.00 | 53 365.00 |
6T Sur comptes clients | 3 330.00 | 183.00 | 1 111.00 | 3 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 695.00 | 174 743.00 | 54 476.00 | 56 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 073.00 | 174 743.00 | 93 392.00 | 287 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 743.00 | 54 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 827 324.00 | 3 827 324.00 | | 3 827 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 364.00 | 388 364.00 | | 388 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 330.00 | 235 330.00 | | 235 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 561.00 | 210 561.00 | | 210 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 248.00 | 144 248.00 | | 144 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 049 025.00 | 2 049 025.00 | | 2 049 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VB T. V. A. | 377 236.00 | 377 236.00 | | 377 236.00 |
VC Groupe et associés | 7 923 507.00 | 7 923 507.00 | | 7 923 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 576.00 | 123 576.00 | | 123 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
VP Divers | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 509.00 | 58 509.00 | | 58 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 053.00 | 1 376 053.00 | | 1 376 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 834 593.00 | 11 834 593.00 | | 11 834 593.00 |
VW T.V.A. | 379 660.00 | 379 660.00 | | 379 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 395 965.00 | 5 395 965.00 | | 5 395 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |