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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 502.00 | 160 502.00 | | 160 502.00 |
AH Fonds commercial | 1 375 624.00 | | 1 375 624.00 | 1 375 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 531.00 | 161 416.00 | 19 115.00 | 180 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 827.00 | 473 250.00 | 147 578.00 | 620 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 485.00 | 795 168.00 | 1 542 317.00 | 2 337 485.00 |
BT Marchandises | 1 054 298.00 | 53 365.00 | 1 000 933.00 | 1 054 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 613.00 | 3 331.00 | 2 014 282.00 | 2 017 613.00 |
BZ Autres créances | 7 835 653.00 | | 7 835 653.00 | 7 835 653.00 |
CF Disponibilités | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 134.00 | | 135 134.00 | 135 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 089 223.00 | 56 696.00 | 11 032 527.00 | 11 089 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 426 708.00 | 851 864.00 | 12 574 844.00 | 13 426 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 949.00 | | | 353 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 5 330 063.00 | | | 5 330 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 828.00 | | | 252 828.00 |
DL TOTAL (I) | 8 686 839.00 | | | 8 686 839.00 |
DP Provisions pour risques | 230 378.00 | | | 230 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 378.00 | | | 230 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 040.00 | | | 320 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 428.00 | | | 58 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 096.00 | | | 2 528 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 923.00 | | | 736 923.00 |
EA Autres dettes | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 627.00 | | | 3 657 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 574 844.00 | | | 12 574 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 626 830.00 | | | 3 626 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 540.00 | | | 319 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 830 604.00 | | 13 830 604.00 | 13 830 604.00 |
FG Production vendue services | 62 715.00 | | 62 715.00 | 62 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 893 319.00 | | 13 893 319.00 | 13 893 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 347 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 760 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 441.00 | |
GE Autres charges | | | 103 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 863 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391 792.00 | | | 391 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 976.00 | | | 85 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 535.00 | | | 178 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 963.00 | | | 187 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 883.00 | | | -147 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 804.00 | | | 97 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 404 888.00 | | | 14 404 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 152 061.00 | | | 14 152 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 828.00 | | | 252 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 846.00 | | 42 782.00 | 2 335 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 144.00 | 2 337 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 144.00 | 801 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 126.00 | | | 1 536 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 721.00 | | 42 782.00 | 799 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 740.00 | 69 572.00 | 41 144.00 | 766 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 502.00 | | | 160 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 237.00 | 69 572.00 | 41 144.00 | 606 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 843.00 | 178 535.00 | 11 000.00 | 62 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 356.00 | 53 365.00 | 60 356.00 | 60 356.00 |
6T Sur comptes clients | 2 078.00 | 2 863.00 | 1 611.00 | 2 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 434.00 | 56 228.00 | 61 967.00 | 62 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 277.00 | 234 763.00 | 72 967.00 | 125 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 441.00 | 61 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178 535.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 428.00 | 27 631.00 | 30 797.00 | 58 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 096.00 | 2 528 096.00 | | 2 528 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 910.00 | 222 910.00 | | 222 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 150.00 | 190 150.00 | | 190 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 013 616.00 | 2 013 616.00 | | 2 013 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VB T. V. A. | 142 591.00 | 142 591.00 | | 142 591.00 |
VC Groupe et associés | 6 256 140.00 | 6 256 140.00 | | 6 256 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 040.00 | 320 040.00 | | 320 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 428.00 | | | 58 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VP Divers | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329 584.00 | 1 329 584.00 | | 1 329 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 134.00 | 135 134.00 | | 135 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 988 400.00 | 9 988 400.00 | | 9 988 400.00 |
VW T.V.A. | 306 302.00 | 306 302.00 | | 306 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 627.00 | 3 626 830.00 | 30 797.00 | 3 657 627.00 |