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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 502.00 | 160 502.00 | | 160 502.00 |
AH Fonds commercial | 1 375 623.00 | | 1 375 623.00 | 1 375 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 531.00 | 177 345.00 | 3 186.00 | 180 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 031.00 | 534 844.00 | 111 187.00 | 646 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 689.00 | 872 692.00 | 1 489 996.00 | 2 362 689.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 170.00 | 406.00 | 1 401 763.00 | 1 402 170.00 |
BZ Autres créances | 8 085 486.00 | | 8 085 486.00 | 8 085 486.00 |
CF Disponibilités | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 525 786.00 | 406.00 | 9 525 379.00 | 9 525 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 888 475.00 | 873 099.00 | 11 015 376.00 | 11 888 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 949.00 | 353 949.00 | | 353 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 999.00 | 249 999.00 | | 249 999.00 |
DG Autres réserves | 5 582 890.00 | 5 582 890.00 | | 5 582 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 048.00 | 572 072.00 | | 576 048.00 |
DL TOTAL (I) | 9 262 887.00 | 9 258 911.00 | | 9 262 887.00 |
DP Provisions pour risques | 22 843.00 | 191 462.00 | | 22 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 843.00 | 191 462.00 | | 22 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | 123 576.00 | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 213.00 | 28 390.00 | | 41 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 076.00 | 3 827 324.00 | | 475 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 214.00 | 1 272 425.00 | | 797 214.00 |
EA Autres dettes | 415 558.00 | 144 248.00 | | 415 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 645.00 | 5 404 645.00 | | 1 729 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 015 376.00 | 14 855 019.00 | | 11 015 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 213.00 | | | 41 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 190 050.00 | | 14 190 050.00 | 14 190 050.00 |
FG Production vendue services | 90 172.00 | | 90 172.00 | 90 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 280 222.00 | | 14 280 222.00 | 14 280 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 476 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 198 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 621 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 111 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 876 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 084.00 | -38.00 | | 161 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 867.00 | 22 875.00 | | 54 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 084.00 | 38 916.00 | | 161 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 951.00 | 61 791.00 | | 215 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 167.00 | 143 616.00 | | 62 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 167.00 | 143 616.00 | | 62 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 784.00 | -81 824.00 | | 153 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 858.00 | 82 250.00 | | 57 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 255.00 | 308 365.00 | | 138 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 713 880.00 | 17 668 776.00 | | 14 713 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 137 832.00 | 17 096 704.00 | | 14 137 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 048.00 | 572 072.00 | | 576 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 161.00 | | 46 079.00 | 2 353 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 552.00 | 2 362 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 552.00 | 826 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 125.00 | | | 1 536 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 035.00 | | 46 079.00 | 817 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 758.00 | 78 485.00 | 36 552.00 | 830 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 502.00 | | | 160 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 256.00 | 78 485.00 | 36 552.00 | 670 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 462.00 | | 168 619.00 | 191 462.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 560.00 | | 174 560.00 | 174 560.00 |
6T Sur comptes clients | 2 402.00 | | 1 995.00 | 2 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 962.00 | | 176 555.00 | 176 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 424.00 | | 345 174.00 | 368 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223.00 | 176 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 161 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 213.00 | 7 645.00 | 33 567.00 | 41 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 076.00 | 475 076.00 | | 475 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 653.00 | 214 653.00 | | 214 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 235.00 | 116 235.00 | | 116 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 558.00 | 415 558.00 | | 415 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 950.00 | 1 401 950.00 | | 1 401 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 170 850.00 | 170 850.00 | | 170 850.00 |
VC Groupe et associés | 6 694 878.00 | | 6 694 878.00 | 6 694 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 629.00 | 80 629.00 | | 80 629.00 |
VP Divers | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 704.00 | 59 704.00 | | 59 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 657.00 | 1 062 657.00 | | 1 062 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 509 721.00 | 2 814 843.00 | 6 694 878.00 | 9 509 721.00 |
VW T.V.A. | 406 621.00 | 406 621.00 | | 406 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 645.00 | 1 696 077.00 | 33 567.00 | 1 729 645.00 |