| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 804.00 | 8 599.00 | 1 205.00 | 9 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 994.00 | 80 994.00 | | 80 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 371.00 | 24 327.00 | 45.00 | 24 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 231.00 | 113 920.00 | 26 312.00 | 140 231.00 |
BT Marchandises | 1 091 223.00 | 140 639.00 | 950 584.00 | 1 091 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 525.00 | 80 655.00 | 224 870.00 | 305 525.00 |
BZ Autres créances | 63 406.00 | | 63 406.00 | 63 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 779 455.00 | | 779 455.00 | 779 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 565.00 | 221 294.00 | 2 356 271.00 | 2 577 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 796.00 | 335 214.00 | 2 382 583.00 | 2 717 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 322 811.00 | 1 233 717.00 | | 1 322 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 025.00 | 89 094.00 | | 96 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 837.00 | 1 431 812.00 | | 1 527 837.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 21 973.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 21 973.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 207.00 | 10 218.00 | | 120 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 255.00 | 144 501.00 | | 140 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 570.00 | 636 640.00 | | 29 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 804.00 | 399 646.00 | | 503 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 473.00 | 45 324.00 | | 39 473.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 746.00 | 1 236 328.00 | | 834 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 583.00 | 2 690 114.00 | | 2 382 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 004.00 | 1 771 956.00 | 2 384 960.00 | 613 004.00 |
FD Production vendue biens | 98.00 | 2 339.00 | 2 437.00 | 98.00 |
FG Production vendue services | 10 957.00 | 82 416.00 | 93 373.00 | 10 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 060.00 | 1 856 711.00 | 2 480 771.00 | 624 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 084.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 196.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973.00 | 4 196.00 | | 1 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622.00 | 4 196.00 | | 1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 126.00 | 30 874.00 | | 31 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 246.00 | 2 610 754.00 | | 2 514 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 221.00 | 2 521 660.00 | | 2 418 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 025.00 | 89 094.00 | | 96 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 520.00 | 3 507.00 | | 24 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 104.00 | | -1 873.00 | 142 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 724.00 | | 2 080.00 | 7 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 365.00 | | | 105 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 015.00 | | -3 953.00 | 29 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 996.00 | 924.00 | | 112 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 724.00 | 875.00 | | 7 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 272.00 | 49.00 | | 105 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 973.00 | | 1 973.00 | 21 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 456.00 | 15 183.00 | | 125 456.00 |
6T Sur comptes clients | 67 023.00 | 13 900.00 | 268.00 | 67 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 479.00 | 29 083.00 | 268.00 | 192 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 452.00 | 29 083.00 | 2 241.00 | 214 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 084.00 | 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 804.00 | 503 804.00 | | 503 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
UX Autres créances clients | 224 808.00 | | | 224 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 717.00 | | | 80 717.00 |
VB T. V. A. | 43 008.00 | | | 43 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 964.00 | 59 832.00 | 60 132.00 | 119 964.00 |
VI Groupe et associés | 140 255.00 | 140 255.00 | | 140 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 964.00 | | | 119 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 950.00 | 397 950.00 | | 397 950.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 176.00 | 745 045.00 | 60 132.00 | 805 176.00 |