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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 614.00 | 81 614.00 | | 81 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 734.00 | 17 115.00 | 66 619.00 | 83 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 924.00 | 125 180.00 | 106 743.00 | 231 924.00 |
BT Marchandises | 1 202 427.00 | 323 826.00 | 878 601.00 | 1 202 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 231.00 | 242 724.00 | 914 508.00 | 1 157 231.00 |
BZ Autres créances | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CF Disponibilités | 1 129 428.00 | | 1 129 428.00 | 1 129 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 202.00 | 566 550.00 | 2 929 652.00 | 3 496 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 125.00 | 691 730.00 | 3 036 395.00 | 3 728 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 650 576.00 | 1 603 286.00 | | 1 650 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 746.00 | 47 289.00 | | 78 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 322.00 | 1 759 577.00 | | 1 838 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 864.00 | 90 852.00 | | 30 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 170.00 | 44 147.00 | | 64 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 831.00 | 199 283.00 | | 247 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 251.00 | 610 623.00 | | 736 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 470.00 | 89 374.00 | | 114 470.00 |
EA Autres dettes | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 073.00 | 1 034 279.00 | | 1 198 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 395.00 | 2 793 856.00 | | 3 036 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 804 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 137 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 941 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 989.00 | |
GE Autres charges | | | 28 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 179.00 | 233.00 | | 4 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 1 331.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 022.00 | -1 098.00 | | 3 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 745.00 | 12 781.00 | | 24 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 533.00 | 2 008 619.00 | | 3 056 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 787.00 | 1 961 329.00 | | 2 977 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 746.00 | 47 289.00 | | 78 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 878.00 | | 72 183.00 | 159 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 231 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | 105 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 123.00 | | | 106 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 675.00 | | 72 183.00 | 51 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 203.00 | | 137.00 | 108 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 123.00 | | 137.00 | 106 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 251.00 | 736 251.00 | | 736 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 657.00 | 68 657.00 | | 68 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 919.00 | | 67 919.00 | 67 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 231.00 | 1 157 231.00 | | 1 157 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
VP Divers | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 470.00 | 114 470.00 | | 114 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 340.00 | 1 164 347.00 | 98 993.00 | 1 263 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 242.00 | 950 242.00 | | 950 242.00 |