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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 803.00 | 9 638.00 | 164.00 | 9 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 994.00 | 80 994.00 | | 80 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 168.00 | 115 004.00 | 19 164.00 | 134 168.00 |
BT Marchandises | 1 322 196.00 | 158 507.00 | 1 163 689.00 | 1 322 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 412.00 | 74 655.00 | 376 757.00 | 451 412.00 |
BZ Autres créances | 126 314.00 | | 126 314.00 | 126 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 375 835.00 | | 375 835.00 | 375 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 329.00 | 233 162.00 | 2 274 166.00 | 2 507 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 497.00 | 348 166.00 | 2 293 331.00 | 2 641 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 418 835.00 | | | 1 418 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 058.00 | | | 75 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 895.00 | | | 1 602 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 346.00 | | | 60 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 483.00 | | | 98 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 179.00 | | | 470 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 435.00 | | | 690 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 331.00 | | | 2 293 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 600.00 | | | 664 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 762.00 | 1 373 572.00 | 1 736 335.00 | 362 762.00 |
FD Production vendue biens | | 7 511.00 | 7 511.00 | |
FG Production vendue services | 19 048.00 | 47 331.00 | 66 379.00 | 19 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 811.00 | 1 428 414.00 | 1 810 226.00 | 381 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 386.00 | | | 59 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 761.00 | | | 1 915 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 702.00 | | | 1 840 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 058.00 | | | 75 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 231.00 | | | 140 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 062.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 062.00 | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 062.00 | 134 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 365.00 | | | 105 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 919.00 | 1 084.00 | | 113 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 598.00 | 1 040.00 | | 8 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 320.00 | 44.00 | | 105 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 638.00 | 17 868.00 | | 140 638.00 |
6T Sur comptes clients | 80 655.00 | | 6 000.00 | 80 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 294.00 | 17 868.00 | 6 000.00 | 221 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 294.00 | 17 868.00 | 26 000.00 | 241 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 868.00 | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 179.00 | 470 179.00 | | 470 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 376 695.00 | | | 376 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 717.00 | | | 74 717.00 |
VB T. V. A. | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
VI Groupe et associés | 98 483.00 | 98 483.00 | | 98 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
VP Divers | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 572.00 | | | 74 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 297.00 | 609 297.00 | 10 000.00 | 619 297.00 |
VW T.V.A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 600.00 | 664 600.00 | | 664 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
ST Autres comptes | 190 468.00 | | | 190 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 708.00 | | | 157 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 362.00 | | | 76 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 945.00 | | | 237 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 183.00 | | | 425 183.00 |