| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 614.00 | 81 614.00 | | 81 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 877.00 | 108 772.00 | 51 105.00 | 159 877.00 |
BT Marchandises | 1 434 164.00 | 391 796.00 | 1 042 367.00 | 1 434 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 165.00 | 87 715.00 | 900 449.00 | 988 165.00 |
BZ Autres créances | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
CF Disponibilités | 761 968.00 | | 761 968.00 | 761 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 262.00 | 479 511.00 | 2 742 750.00 | 3 222 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 140.00 | 588 284.00 | 2 793 855.00 | 3 382 140.00 |
CU Autres participations | 15 814.00 | 570.00 | 15 244.00 | 15 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 603 286.00 | | | 1 603 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 576.00 | | | 1 759 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 852.00 | | | 90 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 282.00 | | | 199 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 623.00 | | | 610 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 373.00 | | | 89 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 279.00 | | | 1 034 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 855.00 | | | 2 793 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 371.00 | | | 804 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 705.00 | 718 472.00 | 1 796 177.00 | 1 077 705.00 |
FD Production vendue biens | 540.00 | 3 358.00 | 3 898.00 | 540.00 |
FG Production vendue services | 146 750.00 | 35 028.00 | 181 779.00 | 146 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 996.00 | 756 858.00 | 1 981 855.00 | 1 224 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | | | -1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 618.00 | | | 2 008 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 329.00 | | | 1 961 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 869.00 | | | 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 108.00 | | 50.00 | 163 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 280.00 | 51 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 280.00 | 159 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 122.00 | | | 106 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 905.00 | | 50.00 | 54 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 873.00 | 328.00 | | 107 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 793.00 | 328.00 | | 105 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 570.00 | | | 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304 407.00 | 87 925.00 | 537.00 | 304 407.00 |
6T Sur comptes clients | 79 377.00 | 8 338.00 | | 79 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 355.00 | 96 263.00 | 537.00 | 384 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 355.00 | 96 263.00 | 537.00 | 384 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 263.00 | 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 623.00 | 610 623.00 | | 610 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
UX Autres créances clients | 897 982.00 | 897 982.00 | | 897 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 182.00 | 90 182.00 | | 90 182.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 642.00 | 60 017.00 | 30 624.00 | 90 642.00 |
VI Groupe et associés | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 940.00 | 1 026 129.00 | 26 810.00 | 1 052 940.00 |
VW T.V.A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 996.00 | 804 371.00 | 30 624.00 | 834 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
ST Autres comptes | 145 136.00 | | | 145 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 433.00 | | | 134 433.00 |
YT Sous‐traitance | 147 316.00 | | | 147 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 770.00 | | | 258 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 115.00 | | | 167 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 843.00 | | | 463 843.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |