| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 614.00 | 81 285.00 | 328.00 | 81 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 108.00 | 108 443.00 | 54 664.00 | 163 108.00 |
BT Marchandises | 1 323 120.00 | 304 407.00 | 1 018 712.00 | 1 323 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 579.00 | 79 377.00 | 857 201.00 | 936 579.00 |
BZ Autres créances | 30 809.00 | | 30 809.00 | 30 809.00 |
CF Disponibilités | 836 283.00 | | 836 283.00 | 836 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 965.00 | 383 785.00 | 2 757 180.00 | 3 140 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 073.00 | 492 228.00 | 2 811 844.00 | 3 304 073.00 |
CU Autres participations | 15 814.00 | 570.00 | 15 244.00 | 15 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 541 907.00 | | | 1 541 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 378.00 | | | 61 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 287.00 | | | 1 712 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 289.00 | | | 120 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 498.00 | | | 69 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 843.00 | | | 147 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 762.00 | | | 699 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 854.00 | | | 61 854.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 557.00 | | | 1 099 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 844.00 | | | 2 811 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 474.00 | | | 891 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 012.00 | 1 013 521.00 | 2 249 533.00 | 1 236 012.00 |
FD Production vendue biens | 250.00 | 1 093.00 | 1 343.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 86 596.00 | 82 355.00 | 168 951.00 | 86 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 858.00 | 1 096 970.00 | 2 419 828.00 | 1 322 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 837.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 979.00 | | | 2 440 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 600.00 | | | 2 379 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 378.00 | | | 61 378.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 844.00 | | 21 987.00 | 148 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 723.00 | 163 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 723.00 | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 502.00 | | 620.00 | 105 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 538.00 | | 21 367.00 | 33 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 173.00 | 423.00 | 7 723.00 | 115 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 803.00 | | 7 723.00 | 9 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 370.00 | 423.00 | | 105 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 570.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 194 292.00 | 110 115.00 | | 194 292.00 |
6T Sur comptes clients | 74 655.00 | 4 722.00 | | 74 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 947.00 | 115 407.00 | | 268 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 947.00 | 115 407.00 | | 268 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 837.00 | | |
UG ‐ Financières | | 570.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 762.00 | 699 762.00 | | 699 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
UX Autres créances clients | 856 195.00 | 856 195.00 | | 856 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 383.00 | 80 383.00 | | 80 383.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 028.00 | 59 788.00 | 60 239.00 | 120 028.00 |
VI Groupe et associés | 69 498.00 | 69 498.00 | | 69 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 652.00 | 981 561.00 | 30 090.00 | 1 011 652.00 |
VW T.V.A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 714.00 | 891 474.00 | 60 239.00 | 951 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
ST Autres comptes | 194 967.00 | | | 194 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 509.00 | | | 169 509.00 |
YT Sous‐traitance | 79 827.00 | | | 79 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 296.00 | | | 220 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 288.00 | | | 268 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 500.00 | | | 472 500.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |