| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 994.00 | 80 994.00 | | 80 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 509.00 | 24 376.00 | 132.00 | 24 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 845.00 | 115 174.00 | 33 671.00 | 148 845.00 |
BT Marchandises | 1 353 978.00 | 194 292.00 | 1 159 686.00 | 1 353 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 612.00 | 74 655.00 | 615 956.00 | 690 612.00 |
BZ Autres créances | 115 451.00 | | 115 451.00 | 115 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 517 445.00 | | 517 445.00 | 517 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 062.00 | 268 947.00 | 2 435 114.00 | 2 704 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 906.00 | 384 121.00 | 2 468 785.00 | 2 852 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 493 894.00 | 1 418 836.00 | | 1 493 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 013.00 | 75 059.00 | | 48 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 909.00 | 1 602 896.00 | | 1 650 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 819.00 | 60 346.00 | | 19 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 355.00 | 98 484.00 | | 93 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 674.00 | 25 835.00 | | 18 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 216.00 | 470 180.00 | | 621 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 811.00 | 35 591.00 | | 64 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 876.00 | 690 435.00 | | 817 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 785.00 | 2 293 331.00 | | 2 468 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 980 783.00 | |
FD Production vendue biens | | | 91 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 072 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 954.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 014.00 | 34 500.00 | | 8 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 014.00 | 34 500.00 | | 8 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 258.00 | 9 438.00 | | 7 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 011.00 | 1 915 762.00 | | 2 184 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 998.00 | 1 840 703.00 | | 2 135 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 013.00 | 75 059.00 | | 48 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 169.00 | | 14 676.00 | 134 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 365.00 | | 137.00 | 105 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 14 538.00 | 19 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 004.00 | 170.00 | 115 174.00 | 115 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 639.00 | 165.00 | 9 804.00 | 9 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 365.00 | 5.00 | 105 370.00 | 105 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 216.00 | 621 216.00 | | 621 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 355.00 | 93 355.00 | | 93 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
UX Autres créances clients | 690 612.00 | 690 612.00 | | 690 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
VP Divers | 115 451.00 | 115 451.00 | | 115 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 811.00 | 64 811.00 | | 64 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 407.00 | 831 439.00 | 23 968.00 | 855 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 201.00 | 799 201.00 | | 799 201.00 |