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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 359.00 | | 127 359.00 | 127 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 914.00 | 167 216.00 | 35 697.00 | 202 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 629.00 | 180 970.00 | 18 659.00 | 199 629.00 |
BF Prêts | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 815.00 | 348 186.00 | 192 628.00 | 540 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 153.00 | | 45 153.00 | 45 153.00 |
BN En cours de production de biens | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 108.00 | | 175 108.00 | 175 108.00 |
BZ Autres créances | 58 717.00 | | 58 717.00 | 58 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 169 632.00 | | 169 632.00 | 169 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 815.00 | | 490 815.00 | 490 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 631.00 | 348 186.00 | 683 444.00 | 1 031 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244.00 | | | 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DG Autres réserves | 492 911.00 | | | 492 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 456.00 | | | -25 456.00 |
DL TOTAL (I) | 500 781.00 | | | 500 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 257.00 | | | 150 257.00 |
EA Autres dettes | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 663.00 | | | 182 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 444.00 | | | 683 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 663.00 | | | 182 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 347 955.00 | | 1 347 955.00 | 1 347 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 955.00 | | 1 347 955.00 | 1 347 955.00 |
FM Production stockée | | | -873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 708.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 397.00 | | | 1 384 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 854.00 | | | 1 409 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 456.00 | | | -25 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 453.00 | | 12 061.00 | 531 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 10 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 540 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 359.00 | | | 127 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 900.00 | | 4 642.00 | 397 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 193.00 | | 7 419.00 | 6 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 478.00 | 21 708.00 | | 326 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 478.00 | 21 708.00 | | 326 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 315.00 | 67 315.00 | | 67 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 557.00 | 67 557.00 | | 67 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UP Prêts | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
UX Autres créances clients | 175 108.00 | | | 175 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VP Divers | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 946.00 | 262 753.00 | 6 193.00 | 268 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 663.00 | 182 663.00 | | 182 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 734.00 | | | 76 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
ST Autres comptes | 84 513.00 | | | 84 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 020.00 | | | 82 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 897.00 | | | 155 897.00 |