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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 359.00 | | 127 359.00 | 127 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 472.00 | 165 444.00 | 36 027.00 | 201 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 534.00 | 187 345.00 | 28 189.00 | 215 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 560.00 | 352 790.00 | 197 770.00 | 550 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
BN En cours de production de biens | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 706.00 | | 272 706.00 | 272 706.00 |
BZ Autres créances | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 298 598.00 | | 298 598.00 | 298 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 773.00 | | 706 773.00 | 706 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 333.00 | 352 790.00 | 904 543.00 | 1 257 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244.00 | | | 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DG Autres réserves | 514 828.00 | | | 514 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 313.00 | | | 88 313.00 |
DL TOTAL (I) | 636 468.00 | | | 636 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 989.00 | | | 75 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 898.00 | | | 189 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 074.00 | | | 268 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 543.00 | | | 904 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 074.00 | | | 268 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 970.00 | | 24 510.00 | 527 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 921.00 | 550 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 921.00 | 417 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 359.00 | | | 127 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 417.00 | | 24 510.00 | 394 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 212.00 | 24 498.00 | 1 921.00 | 330 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 212.00 | 24 498.00 | 1 921.00 | 330 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 989.00 | 75 989.00 | | 75 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 543.00 | 108 543.00 | | 108 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 628.00 | 60 628.00 | | 60 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
UX Autres créances clients | 272 706.00 | 272 706.00 | | 272 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VC Groupe et associés | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VI Groupe et associés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 456.00 | 352 263.00 | 6 193.00 | 358 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 074.00 | 268 074.00 | | 268 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 264.00 | | | 71 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
ST Autres comptes | 105 945.00 | | | 105 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 148.00 | | | 58 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 295.00 | | | 76 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 319.00 | | | 185 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |