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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 359.00 | | 127 359.00 | 127 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 173.00 | 179 155.00 | 46 017.00 | 225 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 527.00 | 207 033.00 | 11 494.00 | 218 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 254.00 | 386 188.00 | 191 065.00 | 577 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 973.00 | | 38 973.00 | 38 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 507.00 | | 376 507.00 | 376 507.00 |
BZ Autres créances | 81 455.00 | | 81 455.00 | 81 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 525 148.00 | | 525 148.00 | 525 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 413.00 | | 1 028 413.00 | 1 028 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 667.00 | 386 188.00 | 1 219 479.00 | 1 605 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244.00 | | | 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DG Autres réserves | 627 126.00 | | | 627 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 588.00 | | | 100 588.00 |
DL TOTAL (I) | 761 040.00 | | | 761 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 835.00 | | | 79 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 932.00 | | | 350 932.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 438.00 | | | 458 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 479.00 | | | 1 219 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 438.00 | | | 458 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 125.00 | | 37 420.00 | 548 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 290.00 | 577 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 290.00 | 443 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 360.00 | | | 127 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 571.00 | | 37 420.00 | 414 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 910.00 | 25 889.00 | 6 610.00 | 366 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 910.00 | 25 889.00 | 6 610.00 | 366 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 835.00 | 79 835.00 | | 79 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 933.00 | 350 933.00 | | 350 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
UX Autres créances clients | 376 507.00 | 376 507.00 | | 376 507.00 |
VI Groupe et associés | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 455.00 | 81 455.00 | | 81 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 985.00 | 461 791.00 | 6 193.00 | 467 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 438.00 | 458 438.00 | | 458 438.00 |