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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 446.00 | 912.00 | 1 359.00 |
AH Fonds commercial | 127 359.00 | | 127 359.00 | 127 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 513.00 | 194 575.00 | 33 938.00 | 228 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 187.00 | 204 762.00 | 53 424.00 | 258 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 614.00 | 399 785.00 | 221 828.00 | 621 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 312.00 | 22 896.00 | 292 416.00 | 315 312.00 |
BZ Autres créances | 140 425.00 | | 140 425.00 | 140 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 342 829.00 | | 342 829.00 | 342 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 225.00 | 22 896.00 | 810 329.00 | 833 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 839.00 | 422 681.00 | 1 032 158.00 | 1 454 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244.00 | | | 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DG Autres réserves | 627 714.00 | | | 627 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
DL TOTAL (I) | 686 988.00 | | | 686 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 272.00 | | | 80 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 341.00 | | | 239 341.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 170.00 | | | 345 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 158.00 | | | 1 032 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 170.00 | | | 345 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 254.00 | | 59 661.00 | 577 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 302.00 | 621 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 302.00 | 486 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 359.00 | | 1 359.00 | 127 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 701.00 | | 58 302.00 | 443 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 188.00 | 26 762.00 | 13 166.00 | 386 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 446.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 188.00 | 26 316.00 | 13 166.00 | 386 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 896.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 896.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 272.00 | 80 272.00 | | 80 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 289.00 | 142 289.00 | | 142 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 071.00 | 84 071.00 | | 84 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
UX Autres créances clients | 271 558.00 | 271 558.00 | | 271 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
VC Groupe et associés | 68 649.00 | 68 649.00 | | 68 649.00 |
VI Groupe et associés | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 537.00 | 71 537.00 | | 71 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 993.00 | 462 800.00 | 6 193.00 | 468 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 170.00 | 345 170.00 | | 345 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 242.00 | | | 67 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
ST Autres comptes | 93 158.00 | | | 93 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
YT Sous‐traitance | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 694.00 | | | 71 694.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 407.00 | | | 202 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |