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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 359.00 | | 127 359.00 | 127 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 780.00 | 151 588.00 | 42 192.00 | 193 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 636.00 | 178 624.00 | 22 012.00 | 200 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 970.00 | 330 212.00 | 197 757.00 | 527 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 896.00 | | 41 896.00 | 41 896.00 |
BN En cours de production de biens | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 638.00 | | 243 638.00 | 243 638.00 |
BZ Autres créances | 58 504.00 | | 58 504.00 | 58 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 218 528.00 | | 218 528.00 | 218 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 657.00 | | 601 657.00 | 601 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 628.00 | 330 212.00 | 799 415.00 | 1 129 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244.00 | | | 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DG Autres réserves | 467 454.00 | | | 467 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
DL TOTAL (I) | 548 154.00 | | | 548 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 885.00 | | | 57 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 803.00 | | | 186 803.00 |
EA Autres dettes | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 260.00 | | | 251 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 415.00 | | | 799 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 260.00 | | | 251 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 815.00 | | 33 902.00 | 540 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 719.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 719.00 | 6 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 747.00 | 527 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 028.00 | 394 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 359.00 | | | 127 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 543.00 | | 33 902.00 | 402 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 186.00 | 24 054.00 | 42 028.00 | 348 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 186.00 | 24 054.00 | 42 028.00 | 348 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 817.00 | 100 817.00 | | 100 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 371.00 | 77 371.00 | | 77 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
UX Autres créances clients | 243 638.00 | | | 243 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VC Groupe et associés | 41 560.00 | | | 41 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VP Divers | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 278.00 | 317 084.00 | 6 193.00 | 323 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 260.00 | 251 260.00 | | 251 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 730.00 | | | 63 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
ST Autres comptes | 94 092.00 | | | 94 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 587.00 | | | 60 587.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 656.00 | | | 68 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 594.00 | | | 172 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |