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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 359.00 | | 127 359.00 | 127 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 036.00 | 169 283.00 | 29 753.00 | 199 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 534.00 | 197 626.00 | 17 908.00 | 215 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 124.00 | 366 909.00 | 181 215.00 | 548 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 463.00 | | 41 463.00 | 41 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 306.00 | | 352 306.00 | 352 306.00 |
BZ Autres créances | 76 274.00 | | 76 274.00 | 76 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 268 848.00 | | 268 848.00 | 268 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 346.00 | | 745 346.00 | 745 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 471.00 | 366 909.00 | 926 561.00 | 1 293 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244.00 | | | 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DG Autres réserves | 603 142.00 | | | 603 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
DL TOTAL (I) | 660 452.00 | | | 660 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 416.00 | | | 54 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 662.00 | | | 209 662.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 109.00 | | | 266 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 561.00 | | | 926 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 109.00 | | | 266 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 560.00 | | 9 774.00 | 550 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 210.00 | 548 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 210.00 | 414 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 359.00 | | | 127 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 007.00 | | 9 774.00 | 417 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 790.00 | 26 068.00 | 11 949.00 | 352 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 790.00 | 26 068.00 | 11 949.00 | 352 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 547.00 | 119 547.00 | | 119 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 272.00 | 72 272.00 | | 72 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
UX Autres créances clients | 352 306.00 | 352 306.00 | | 352 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VC Groupe et associés | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 117.00 | 434 924.00 | 6 193.00 | 441 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 109.00 | 266 109.00 | | 266 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 355.00 | | | 63 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
ST Autres comptes | 105 522.00 | | | 105 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 910.00 | | | 56 910.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 499.00 | | | 68 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 038.00 | | | 192 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |