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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725 060.00 | 1 564 917.00 | 160 143.00 | 1 725 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 594.00 | 167 847.00 | 27 748.00 | 195 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 744.00 | | 69 744.00 | 69 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 878.00 | 1 762 027.00 | 468 851.00 | 2 230 878.00 |
BT Marchandises | 1 539 602.00 | 5 287.00 | 1 534 315.00 | 1 539 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 735.00 | | 100 735.00 | 100 735.00 |
BZ Autres créances | 832 449.00 | | 832 449.00 | 832 449.00 |
CF Disponibilités | 863 946.00 | | 863 946.00 | 863 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 662.00 | | 61 662.00 | 61 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 395.00 | 5 287.00 | 3 393 108.00 | 3 398 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 273.00 | 1 767 315.00 | 3 861 959.00 | 5 629 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 672.00 | | | 69 672.00 |
CU Autres participations | 211 216.00 | | 211 216.00 | 211 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 359.00 | 594 482.00 | | 605 359.00 |
DL TOTAL (I) | 661 354.00 | 650 477.00 | | 661 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 742.00 | 196 318.00 | | 167 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 887.00 | 47 125.00 | | 51 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 456.00 | 2 197 238.00 | | 2 218 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 451.00 | 696 936.00 | | 742 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 800.00 | 4 769.00 | | 9 800.00 |
EA Autres dettes | 10 267.00 | 12 242.00 | | 10 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 200 604.00 | 3 155 333.00 | | 3 200 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 959.00 | 3 805 811.00 | | 3 861 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 242.00 | 3 087 325.00 | | 3 085 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 484 277.00 | | 29 484 277.00 | 29 484 277.00 |
FG Production vendue services | 330 906.00 | | 330 906.00 | 330 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 815 183.00 | | 29 815 183.00 | 29 815 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 888 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 749 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 431 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 287.00 | |
GE Autres charges | | | 5 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 987 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 854.00 | 60 290.00 | | 65 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 015.00 | 29 596.00 | | 37 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 451.00 | 81 953.00 | | 76 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 467.00 | 111 549.00 | | 113 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | 19 782.00 | | 1 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 451.00 | 81 953.00 | | 76 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 193.00 | 101 735.00 | | 78 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 273.00 | 9 814.00 | | 35 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 519.00 | 136 565.00 | | 124 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 253.00 | 202 518.00 | | 214 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 010 956.00 | 29 825 897.00 | | 30 010 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 405 597.00 | 29 231 415.00 | | 29 405 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 359.00 | 594 482.00 | | 605 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 077.00 | | 165 070.00 | 2 152 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 451.00 | 280 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 269.00 | 2 230 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 818.00 | 1 920 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 290.00 | | 86 182.00 | 1 844 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 523.00 | | 78 888.00 | 278 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 781.00 | 85 064.00 | 9 818.00 | 1 686 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 517.00 | 85 064.00 | 9 818.00 | 1 657 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 456.00 | 2 218 456.00 | | 2 218 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 431.00 | 326 431.00 | | 326 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 822.00 | 191 822.00 | | 191 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 744.00 | 69 672.00 | | 69 744.00 |
UX Autres créances clients | 99 531.00 | | | 99 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 48 342.00 | | | 48 342.00 |
VC Groupe et associés | 539 797.00 | | | 539 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 901.00 | 50 539.00 | 115 363.00 | 165 901.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 282.00 | | | 131 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 032.00 | 219 032.00 | | 219 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 579.00 | | | 212 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 662.00 | | | 61 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 591.00 | 1 064 519.00 | 72.00 | 1 064 591.00 |
VW T.V.A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 604.00 | 3 085 242.00 | 115 363.00 | 3 200 604.00 |