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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850 016.00 | 1 650 165.00 | 199 851.00 | 1 850 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 897.00 | 184 722.00 | 32 175.00 | 216 897.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 669.00 | | 66 669.00 | 66 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 729.00 | 1 857 185.00 | 431 544.00 | 2 288 729.00 |
BT Marchandises | 1 424 425.00 | | 1 424 425.00 | 1 424 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 925.00 | 400.00 | 96 525.00 | 96 925.00 |
BZ Autres créances | 296 760.00 | | 296 760.00 | 296 760.00 |
CF Disponibilités | 2 023 092.00 | | 2 023 092.00 | 2 023 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 215.00 | | 52 215.00 | 52 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 893 417.00 | 400.00 | 3 893 017.00 | 3 893 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 146.00 | 1 857 585.00 | 4 324 561.00 | 6 182 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 669.00 | | | 66 669.00 |
CU Autres participations | 132 848.00 | | 132 848.00 | 132 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 470.00 | 720 808.00 | | 722 470.00 |
DL TOTAL (I) | 778 466.00 | 776 803.00 | | 778 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 986.00 | 81 474.00 | | 121 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 985.00 | 545 460.00 | | 279 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 649.00 | 2 024 127.00 | | 2 403 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 681.00 | 800 991.00 | | 735 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 955.00 | 5 387.00 | | 2 955.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | 8 828.00 | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 546 095.00 | 3 466 266.00 | | 3 546 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 561.00 | 4 243 069.00 | | 4 324 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 470 290.00 | 3 420 092.00 | | 3 470 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 873 443.00 | | 29 873 443.00 | 29 873 443.00 |
FG Production vendue services | 176 863.00 | | 176 863.00 | 176 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 050 306.00 | | 30 050 306.00 | 30 050 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 079 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 584 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 492 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 988 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 012.00 | 11 600.00 | | 21 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 538.00 | 63 106.00 | | 37 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 111.00 | 1 986.00 | | 21 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 649.00 | 65 093.00 | | 58 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 2 498.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 246.00 | 1 986.00 | | 21 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 679.00 | 4 484.00 | | 21 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 970.00 | 60 608.00 | | 36 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 583.00 | 174 536.00 | | 179 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 214.00 | 310 288.00 | | 225 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 138 209.00 | 28 539 478.00 | | 30 138 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 415 738.00 | 27 818 671.00 | | 29 415 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 470.00 | 720 808.00 | | 722 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 469.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 325.00 | | 152 710.00 | 2 230 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 409.00 | | 150 811.00 | 2 010 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 618.00 | | 1 899.00 | 197 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 751.00 | 80 494.00 | 73 060.00 | 1 849 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 453.00 | 80 494.00 | 73 060.00 | 1 827 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 649.00 | 2 403 649.00 | | 2 403 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 843.00 | 396 843.00 | | 396 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 792.00 | 195 792.00 | | 195 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 669.00 | 66 669.00 | | 66 669.00 |
UX Autres créances clients | 96 415.00 | 96 415.00 | | 96 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 729.00 | 44 924.00 | 75 805.00 | 120 729.00 |
VI Groupe et associés | 226 440.00 | 226 440.00 | | 226 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
VP Divers | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 274.00 | 136 274.00 | | 136 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 705.00 | 252 705.00 | | 252 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 569.00 | 512 569.00 | | 512 569.00 |
VW T.V.A. | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 095.00 | 3 470 290.00 | 75 805.00 | 3 546 095.00 |