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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
AP Constructions | 23 868.00 | 360.00 | 23 508.00 | 23 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899 769.00 | 1 710 215.00 | 189 554.00 | 1 899 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 954.00 | 193 827.00 | 34 127.00 | 227 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 146.00 | | 70 146.00 | 70 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 803.00 | 1 926 701.00 | 467 103.00 | 2 393 803.00 |
BT Marchandises | 1 241 625.00 | 18 227.00 | 1 223 398.00 | 1 241 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 627.00 | 284.00 | 78 343.00 | 78 627.00 |
BZ Autres créances | 437 518.00 | | 437 518.00 | 437 518.00 |
CF Disponibilités | 1 913 203.00 | | 1 913 203.00 | 1 913 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 198.00 | | 56 198.00 | 56 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 727 169.00 | 18 511.00 | 3 708 658.00 | 3 727 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 973.00 | 1 945 212.00 | 4 175 761.00 | 6 120 973.00 |
CU Autres participations | 149 769.00 | | 149 769.00 | 149 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 723 466.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 991.00 | 139 491.00 | | 314 991.00 |
DL TOTAL (I) | 369 991.00 | 917 957.00 | | 369 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 515.00 | 111 558.00 | | 150 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 655.00 | 54 077.00 | | 836 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 041.00 | 2 240 525.00 | | 2 035 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 842.00 | 686 093.00 | | 758 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 964.00 | 21 712.00 | | 17 964.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 4 629.00 | | 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 805 770.00 | 3 118 594.00 | | 3 805 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 761.00 | 4 036 551.00 | | 4 175 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 866.00 | 3 118 594.00 | | 110 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 3 313.00 | | 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 836 655.00 | | | 836 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 379 202.00 | |
FG Production vendue services | | | 127 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 506 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 585 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 967 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 511.00 | |
GE Autres charges | | | 23 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 073 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 449.00 | 36 847.00 | | 35 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 662.00 | 36 847.00 | | 36 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 281.00 | 133 438.00 | | 6 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 457.00 | 133 438.00 | | 7 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 205.00 | -96 590.00 | | 29 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 695.00 | | | 105 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 849.00 | 3 597.00 | | 120 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 622 476.00 | 8 095 327.00 | | 18 622 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 307 485.00 | 7 955 835.00 | | 18 307 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 991.00 | 139 491.00 | | 314 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 048.00 | | 71 968.00 | 2 323 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 213.00 | 2 393 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 213.00 | 2 151 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 233.00 | | 51 571.00 | 2 101 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 517.00 | | 20 397.00 | 199 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 164.00 | 49 200.00 | 663.00 | 1 878 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 865.00 | 49 200.00 | 663.00 | 1 855 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 505.00 | 53 505.00 | | 53 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 041.00 | 2 035 041.00 | | 2 035 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 842.00 | 758 842.00 | | 758 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 305.00 | 783 305.00 | | 783 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 146.00 | | 70 146.00 | 70 146.00 |
UX Autres créances clients | 78 627.00 | 78 627.00 | | 78 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 209.00 | 39 342.00 | 92 278.00 | 150 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 504.00 | | | 69 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 518.00 | 437 518.00 | | 437 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 198.00 | 56 198.00 | | 56 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 488.00 | 572 342.00 | 70 146.00 | 642 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 770.00 | 3 694 904.00 | 92 278.00 | 3 805 770.00 |