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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881 992.00 | 1 668 542.00 | 213 450.00 | 1 881 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 240.00 | 187 323.00 | 31 917.00 | 219 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 669.00 | | 66 669.00 | 66 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 048.00 | 1 878 164.00 | 444 885.00 | 2 323 048.00 |
BT Marchandises | 1 411 607.00 | 19 650.00 | 1 391 957.00 | 1 411 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 415.00 | 400.00 | 90 015.00 | 90 415.00 |
BZ Autres créances | 343 896.00 | | 343 896.00 | 343 896.00 |
CF Disponibilités | 1 714 173.00 | | 1 714 173.00 | 1 714 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 861.00 | | 59 861.00 | 59 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 619 953.00 | 20 050.00 | 3 599 903.00 | 3 619 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 002.00 | 1 898 214.00 | 4 044 788.00 | 5 943 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 669.00 | | | 66 669.00 |
CU Autres participations | 132 848.00 | | 132 848.00 | 132 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DH Report à nouveau | 722 470.00 | | | 722 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 491.00 | 722 470.00 | | 139 491.00 |
DL TOTAL (I) | 917 957.00 | 778 466.00 | | 917 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 558.00 | 121 986.00 | | 111 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 077.00 | 279 985.00 | | 54 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 762.00 | 2 403 649.00 | | 2 248 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 093.00 | 735 681.00 | | 686 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 712.00 | 2 955.00 | | 21 712.00 |
EA Autres dettes | 4 629.00 | 1 839.00 | | 4 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 126 831.00 | 3 546 095.00 | | 3 126 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 788.00 | 4 324 561.00 | | 4 044 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 620.00 | 3 470 290.00 | | 3 023 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 980 843.00 | | 7 980 843.00 | 7 980 843.00 |
FG Production vendue services | 67 231.00 | | 67 231.00 | 67 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 048 073.00 | | 8 048 073.00 | 8 048 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 058 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 067 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 818 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 847.00 | 37 538.00 | | 36 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 847.00 | 58 649.00 | | 36 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 438.00 | 432.00 | | 133 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 438.00 | 21 679.00 | | 133 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 590.00 | 36 970.00 | | -96 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 179 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | 225 214.00 | | 3 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 095 327.00 | 30 138 209.00 | | 8 095 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 955 835.00 | 29 415 738.00 | | 7 955 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 491.00 | 722 470.00 | | 139 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 729.00 | | 34 319.00 | 2 288 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 323 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 101 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 913.00 | | 34 319.00 | 2 066 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 517.00 | | | 199 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 196.00 | 20 979.00 | | 1 857 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 897.00 | 20 979.00 | | 1 834 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 762.00 | 2 248 762.00 | | 2 248 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 431.00 | 305 431.00 | | 305 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 280.00 | 305 280.00 | | 305 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 669.00 | 66 669.00 | | 66 669.00 |
UX Autres créances clients | 89 607.00 | 89 607.00 | | 89 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 221.00 | 39 783.00 | 68 438.00 | 108 221.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
VP Divers | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 828.00 | 295 828.00 | | 295 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 861.00 | 59 861.00 | | 59 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 842.00 | 560 842.00 | | 560 842.00 |
VW T.V.A. | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 126 831.00 | 3 058 393.00 | 68 438.00 | 3 126 831.00 |