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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765 784.00 | 1 591 441.00 | 174 344.00 | 1 765 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 134.00 | 161 043.00 | 34 092.00 | 195 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 805.00 | | 66 805.00 | 66 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 822.00 | 1 774 782.00 | 408 040.00 | 2 182 822.00 |
BT Marchandises | 1 342 479.00 | 4 767.00 | 1 337 713.00 | 1 342 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 570.00 | 400.00 | 113 170.00 | 113 570.00 |
BZ Autres créances | 947 074.00 | | 947 074.00 | 947 074.00 |
CF Disponibilités | 566 532.00 | | 566 532.00 | 566 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 279.00 | | 63 279.00 | 63 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 935.00 | 5 167.00 | 3 027 768.00 | 3 032 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 215 757.00 | 1 779 948.00 | 3 435 809.00 | 5 215 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 733.00 | | | 66 733.00 |
CU Autres participations | 132 800.00 | | 132 800.00 | 132 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 141.00 | 713 849.00 | | 557 141.00 |
DL TOTAL (I) | 613 136.00 | 769 844.00 | | 613 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 103.00 | 116 552.00 | | 123 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 277.00 | 48 327.00 | | 46 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 674.00 | 2 228 154.00 | | 1 973 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 629.00 | 671 953.00 | | 640 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 727.00 | 2 038.00 | | 21 727.00 |
EA Autres dettes | 17 263.00 | 12 275.00 | | 17 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 672.00 | 3 079 298.00 | | 2 822 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 809.00 | 3 849 143.00 | | 3 435 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 325.00 | 3 014 801.00 | | 2 742 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 070 764.00 | | 30 070 764.00 | 30 070 764.00 |
FG Production vendue services | 259 987.00 | | 259 987.00 | 259 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 330 752.00 | | 30 330 752.00 | 30 330 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 383 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 037 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 318 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 939 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 167.00 | |
GE Autres charges | | | 46 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 687 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 304.00 | 56 605.00 | | 43 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 175.00 | | | 43 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 228.00 | 12 818.00 | | 101 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 213.00 | 34 658.00 | | 82 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 497.00 | 47 476.00 | | 226 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 982.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 213.00 | 25 868.00 | | 82 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 213.00 | 51 849.00 | | 82 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 284.00 | -4 373.00 | | 144 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 409.00 | 144 132.00 | | 127 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 492.00 | 292 241.00 | | 161 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 616 673.00 | 30 659 507.00 | | 30 616 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 059 532.00 | 29 945 658.00 | | 30 059 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 141.00 | 713 849.00 | | 557 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 966.00 | 16 149.00 | | 17 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 707.00 | | 98 914.00 | 2 291 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 797.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 213.00 | 199 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 799.00 | 2 182 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 965.00 | 22 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 621.00 | 1 960 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 626.00 | | 98 914.00 | 1 980 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 818.00 | | | 281 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 419.00 | 72 949.00 | 125 586.00 | 1 827 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 263.00 | | 6 965.00 | 29 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 155.00 | 72 949.00 | 118 621.00 | 1 798 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 674.00 | 1 973 674.00 | | 1 973 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 696.00 | 335 696.00 | | 335 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 811.00 | 124 811.00 | | 124 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 805.00 | 66 733.00 | 72.00 | 66 805.00 |
UX Autres créances clients | 112 438.00 | 112 438.00 | | 112 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
VC Groupe et associés | 593 240.00 | 593 240.00 | | 593 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 992.00 | 41 646.00 | 80 347.00 | 121 992.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 874.00 | | | 60 874.00 |
VP Divers | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 910.00 | 163 910.00 | | 163 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 415.00 | 302 415.00 | | 302 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 729.00 | 1 190 657.00 | 72.00 | 1 190 729.00 |
VW T.V.A. | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 672.00 | 2 742 325.00 | 80 347.00 | 2 822 672.00 |