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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799 239.00 | 1 652 417.00 | 146 822.00 | 1 799 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 167.00 | 175 036.00 | 27 131.00 | 202 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 210.00 | | 66 210.00 | 66 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 325.00 | 1 849 751.00 | 380 574.00 | 2 230 325.00 |
BT Marchandises | 1 393 590.00 | 3 206.00 | 1 390 385.00 | 1 393 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 543.00 | 400.00 | 92 143.00 | 92 543.00 |
BZ Autres créances | 907 751.00 | | 907 751.00 | 907 751.00 |
CF Disponibilités | 1 419 695.00 | | 1 419 695.00 | 1 419 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 522.00 | | 52 522.00 | 52 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 866 101.00 | 3 606.00 | 3 862 495.00 | 3 866 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 096 426.00 | 1 853 357.00 | 4 243 069.00 | 6 096 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
CU Autres participations | 131 408.00 | | 131 408.00 | 131 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DH Report à nouveau | | 557 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 808.00 | 45 294.00 | | 720 808.00 |
DL TOTAL (I) | 776 803.00 | 658 430.00 | | 776 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 474.00 | 123 312.00 | | 81 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 460.00 | 46 277.00 | | 545 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 127.00 | 2 223 639.00 | | 2 024 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 991.00 | 776 717.00 | | 800 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
EA Autres dettes | 8 828.00 | 13 406.00 | | 8 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 466 266.00 | 3 187 494.00 | | 3 466 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 069.00 | 3 845 924.00 | | 4 243 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 420 092.00 | 3 107 147.00 | | 3 420 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 266 631.00 | | 28 266 631.00 | 28 266 631.00 |
FG Production vendue services | 186 395.00 | | 186 395.00 | 186 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 453 027.00 | | 28 453 027.00 | 28 453 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 474 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 646 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 206.00 | |
GE Autres charges | | | 4 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 325 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 600.00 | 1 308.00 | | 11 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 106.00 | 4 350.00 | | 63 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 093.00 | 7 225.00 | | 65 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 498.00 | 4 574.00 | | 2 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 484.00 | 4 574.00 | | 4 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 608.00 | 2 651.00 | | 60 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 536.00 | 7 782.00 | | 174 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 288.00 | 27 432.00 | | 310 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 539 478.00 | 2 537 950.00 | | 28 539 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 818 671.00 | 2 492 655.00 | | 27 818 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 808.00 | 45 294.00 | | 720 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 469.00 | 1 497.00 | | 16 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 822.00 | | 49 490.00 | 2 182 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 986.00 | 197 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 986.00 | 2 230 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 010 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 919.00 | | 49 490.00 | 1 960 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 605.00 | | | 199 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 895.00 | 68 857.00 | | 1 780 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 596.00 | 68 857.00 | | 1 758 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 127.00 | 2 024 127.00 | | 2 024 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 054.00 | 447 054.00 | | 447 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 528.00 | 190 528.00 | | 190 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 210.00 | 66 138.00 | 72.00 | 66 210.00 |
UX Autres créances clients | 91 297.00 | 91 297.00 | | 91 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 347.00 | 34 172.00 | 46 175.00 | 80 347.00 |
VI Groupe et associés | 493 615.00 | 493 615.00 | | 493 615.00 |
VP Divers | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 911.00 | 156 911.00 | | 156 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876 826.00 | 876 826.00 | | 876 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 025.00 | 1 118 953.00 | 72.00 | 1 119 025.00 |
VW T.V.A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 466 266.00 | 3 420 092.00 | 46 175.00 | 3 466 266.00 |