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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 855 000.00 | | 2 855 000.00 | 2 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 668.00 | 26 487.00 | 19 181.00 | 45 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 122.00 | 239 861.00 | 256 261.00 | 496 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398 936.00 | 266 348.00 | 3 132 588.00 | 3 398 936.00 |
BT Marchandises | 283 836.00 | | 283 836.00 | 283 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 578.00 | | 59 578.00 | 59 578.00 |
BZ Autres créances | 79 804.00 | | 79 804.00 | 79 804.00 |
CF Disponibilités | 414 467.00 | | 414 467.00 | 414 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 473.00 | | 841 473.00 | 841 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 410.00 | 266 348.00 | 3 974 062.00 | 4 240 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 034.00 | 17 027.00 | | 27 034.00 |
DG Autres réserves | 444 812.00 | 254 680.00 | | 444 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 991.00 | 200 139.00 | | 152 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 837.00 | 871 846.00 | | 1 024 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377 715.00 | 2 506 226.00 | | 2 377 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 774.00 | 187 431.00 | | 139 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 599.00 | 325 955.00 | | 343 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 136.00 | 75 449.00 | | 88 136.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 949 224.00 | 3 097 968.00 | | 2 949 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 062.00 | 3 969 814.00 | | 3 974 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 331.00 | 721 704.00 | | 708 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 388 319.00 | | 10 618.00 | 3 388 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 398 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 855 000.00 | | | 2 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 172.00 | | 10 618.00 | 531 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 247.00 | 55 101.00 | | 211 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 247.00 | 55 101.00 | | 211 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 599.00 | 343 599.00 | | 343 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 59 578.00 | | | 59 578.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 374 923.00 | 134 030.00 | 572 682.00 | 2 374 923.00 |
VI Groupe et associés | 139 774.00 | 139 774.00 | | 139 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 627.00 | | | 127 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 200.00 | 143 200.00 | | 143 200.00 |
VW T.V.A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 224.00 | 708 331.00 | 572 682.00 | 2 949 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 452.00 | 5 917.00 | | 6 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 196.00 | 21 966.00 | | 19 196.00 |
ST Autres comptes | 62 048.00 | 60 629.00 | | 62 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 144.00 | 49 141.00 | | 49 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 24 351.00 | 24 386.00 | | 24 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 124.00 | 9 971.00 | | 10 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 576.00 | 15 888.00 | | 16 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 880.00 | 193 463.00 | | 203 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 991.00 | 142 424.00 | | 150 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 739.00 | 156 121.00 | | 154 739.00 |