| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 855 000.00 | | 2 855 000.00 | 2 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 977.00 | 44 894.00 | 19 083.00 | 63 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 634.00 | 338 041.00 | 212 593.00 | 550 634.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 486 117.00 | 382 936.00 | 3 103 182.00 | 3 486 117.00 |
BT Marchandises | 306 900.00 | | 306 900.00 | 306 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 052.00 | | 92 052.00 | 92 052.00 |
BZ Autres créances | 130 807.00 | | 130 807.00 | 130 807.00 |
CF Disponibilités | 318 968.00 | | 318 968.00 | 318 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 189.00 | | 861 189.00 | 861 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 306.00 | 382 936.00 | 3 964 370.00 | 4 347 306.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 34 684.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 824 911.00 | 590 154.00 | | 824 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 593.00 | 240 073.00 | | 73 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 504.00 | 1 264 911.00 | | 1 338 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 255 256.00 | 2 210 233.00 | | 2 255 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 3 895.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 494.00 | 324 953.00 | | 286 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 446.00 | 93 005.00 | | 83 446.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 867.00 | 2 632 086.00 | | 2 625 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 370.00 | 3 896 996.00 | | 3 964 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 259.00 | 563 746.00 | | 566 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 862.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 681 941.00 | | 2 681 941.00 | 2 681 941.00 |
FG Production vendue services | 376 089.00 | | 376 089.00 | 376 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 030.00 | | 3 058 030.00 | 3 058 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 112 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 998.00 | |
GE Autres charges | | | 3 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 392.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 832.00 | 5 648.00 | | 1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 909.00 | 92 542.00 | | 18 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 764.00 | 4 840 091.00 | | 3 064 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 171.00 | 4 600 018.00 | | 2 991 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 593.00 | 240 073.00 | | 73 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 427 184.00 | | 69 556.00 | 3 427 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 623.00 | 3 486 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 623.00 | 614 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 855 000.00 | | | 2 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 978.00 | | 53 257.00 | 571 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | 16 299.00 | 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 938.00 | 44 998.00 | | 337 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 938.00 | 44 998.00 | | 337 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 494.00 | 286 494.00 | | 286 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
UX Autres créances clients | 92 052.00 | 92 052.00 | | 92 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VC Groupe et associés | 70 665.00 | 70 665.00 | | 70 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 253 337.00 | 193 729.00 | 784 672.00 | 2 253 337.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 381 953.00 | | | 2 381 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 335 448.00 | | | 2 335 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 855.00 | 54 855.00 | | 54 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 810.00 | 235 321.00 | 16 489.00 | 251 810.00 |
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 867.00 | 566 259.00 | 784 672.00 | 2 625 867.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 665.00 | 8 357.00 | | 5 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 460.00 | 20 516.00 | | 27 460.00 |
ST Autres comptes | 47 530.00 | 72 899.00 | | 47 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 189.00 | 62 659.00 | | 40 189.00 |
YT Sous‐traitance | 23 221.00 | 43 686.00 | | 23 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 156.00 | 13 466.00 | | 8 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 821.00 | 21 823.00 | | 13 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 658.00 | 255 335.00 | | 150 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 939.00 | 183 154.00 | | 113 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 399.00 | 199 760.00 | | 138 399.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |