| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 855 000.00 | | 2 855 000.00 | 2 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 567.00 | 54 778.00 | 12 788.00 | 67 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 714.00 | 441 050.00 | 125 664.00 | 566 714.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 489.00 | 2 022.00 | 14 468.00 | 16 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 771.00 | 497 850.00 | 3 007 922.00 | 3 505 771.00 |
BT Marchandises | 317 832.00 | | 317 832.00 | 317 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 402.00 | | 97 402.00 | 97 402.00 |
BZ Autres créances | 55 855.00 | | 55 855.00 | 55 855.00 |
CF Disponibilités | 489 561.00 | | 489 561.00 | 489 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 387.00 | | 965 387.00 | 965 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 159.00 | 497 850.00 | 3 973 309.00 | 4 471 159.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 804 042.00 | 825 504.00 | | 804 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 225.00 | 253 538.00 | | 305 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 266.00 | 1 519 042.00 | | 1 549 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 580.00 | 2 060 884.00 | | 1 968 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 023.00 | 70 321.00 | | 40 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 916.00 | 337 198.00 | | 316 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 523.00 | 82 429.00 | | 98 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 043.00 | 2 550 832.00 | | 2 424 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 309.00 | 4 069 873.00 | | 3 973 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 433.00 | 685 923.00 | | 652 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 650 080.00 | | 3 650 080.00 | 3 650 080.00 |
FG Production vendue services | 584 781.00 | | 584 781.00 | 584 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 234 861.00 | | 4 234 861.00 | 4 234 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 237 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 906 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 652.00 | |
GE Autres charges | | | 6 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 220.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 816.00 | 91 715.00 | | 111 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238 992.00 | 4 075 977.00 | | 4 238 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 767.00 | 3 822 439.00 | | 3 933 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 225.00 | 253 538.00 | | 305 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 496 118.00 | | 11 443.00 | 3 496 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 789.00 | 3 505 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 789.00 | 634 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 855 000.00 | | | 2 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 627.00 | | 11 443.00 | 624 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 362.00 | 58 652.00 | 186.00 | 437 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 362.00 | 58 652.00 | 186.00 | 437 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 990.00 | 32.00 | | 1 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 990.00 | 32.00 | | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990.00 | 32.00 | | 1 990.00 |
UG ‐ Financières | | 32.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 916.00 | 316 916.00 | | 316 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 573.00 | 46 573.00 | | 46 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
UX Autres créances clients | 97 402.00 | 97 402.00 | | 97 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 967 285.00 | 195 675.00 | 792 554.00 | 1 967 285.00 |
VI Groupe et associés | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 484.00 | 157 995.00 | 16 489.00 | 174 484.00 |
VW T.V.A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 043.00 | 652 433.00 | 792 554.00 | 2 424 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 280.00 | 5 172.00 | | 8 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 996.00 | 22 543.00 | | 15 996.00 |
ST Autres comptes | 58 890.00 | 64 388.00 | | 58 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 806.00 | 56 440.00 | | 59 806.00 |
YT Sous‐traitance | 42 343.00 | 29 459.00 | | 42 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 684.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 713.00 | 8 789.00 | | 8 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 993.00 | 13 961.00 | | 16 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 520.00 | 202 587.00 | | 206 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 015.00 | 154 149.00 | | 158 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 035.00 | 178 514.00 | | 177 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |