| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 88.00 | 392.00 | 480.00 |
AH Fonds commercial | 2 855 000.00 | | 2 855 000.00 | 2 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 901.00 | 66 341.00 | 35 560.00 | 101 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 575.00 | 493 107.00 | 92 468.00 | 585 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 489.00 | 2 507.00 | 13 982.00 | 16 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 447.00 | 562 043.00 | 2 997 403.00 | 3 559 447.00 |
BT Marchandises | 350 574.00 | | 350 574.00 | 350 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 198.00 | | 229 198.00 | 229 198.00 |
BZ Autres créances | 51 032.00 | | 51 032.00 | 51 032.00 |
CF Disponibilités | 592 182.00 | | 592 182.00 | 592 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 850.00 | | 1 226 850.00 | 1 226 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 297.00 | 562 043.00 | 4 224 254.00 | 4 786 297.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 266.00 | 804 042.00 | | 1 036 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 319.00 | 305 225.00 | | 415 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 586.00 | 1 549 266.00 | | 1 891 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 475.00 | 1 968 580.00 | | 1 772 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 995.00 | 40 023.00 | | 58 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 340.00 | 316 916.00 | | 400 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 735.00 | 98 523.00 | | 100 735.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 668.00 | 2 424 043.00 | | 2 332 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 254.00 | 3 973 309.00 | | 4 224 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 713.00 | 652 433.00 | | 757 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 147 609.00 | | 4 147 609.00 | 4 147 609.00 |
FG Production vendue services | 605 717.00 | | 605 717.00 | 605 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 753 326.00 | | 4 753 326.00 | 4 753 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 757 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 236 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 708.00 | |
GE Autres charges | | | 8 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 186 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 776.00 | 111 816.00 | | 143 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 757 895.00 | 4 238 992.00 | | 4 757 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 342 576.00 | 3 933 767.00 | | 4 342 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 319.00 | 305 225.00 | | 415 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 771.00 | | 53 675.00 | 3 505 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 559 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 855 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 855 000.00 | | 480.00 | 2 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 281.00 | | 53 195.00 | 634 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 828.00 | 63 708.00 | | 495 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 828.00 | 63 620.00 | | 495 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 022.00 | 486.00 | | 2 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 022.00 | 486.00 | | 2 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 022.00 | 486.00 | | 2 022.00 |
UG ‐ Financières | | 486.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 340.00 | 400 340.00 | | 400 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 326.00 | 58 326.00 | | 58 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
UX Autres créances clients | 229 198.00 | 229 198.00 | | 229 198.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 610.00 | 196 655.00 | 796 526.00 | 1 771 610.00 |
VI Groupe et associés | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 675.00 | | | 195 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 584.00 | 284 095.00 | 16 489.00 | 300 584.00 |
VW T.V.A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 668.00 | 757 713.00 | 796 526.00 | 2 332 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 269.00 | 8 280.00 | | 9 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 498.00 | 15 996.00 | | 17 498.00 |
ST Autres comptes | 68 618.00 | 58 890.00 | | 68 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 819.00 | 59 806.00 | | 57 819.00 |
YT Sous‐traitance | 41 906.00 | 42 343.00 | | 41 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 511.00 | 8 713.00 | | 7 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 780.00 | 16 993.00 | | 16 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 427.00 | 206 520.00 | | 222 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 893.00 | 158 015.00 | | 163 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 510.00 | 177 035.00 | | 191 510.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |