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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 855 000.00 | | 2 855 000.00 | 2 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 376.00 | 38 149.00 | 20 227.00 | 58 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 978.00 | 299 788.00 | 203 189.00 | 502 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 427 184.00 | 337 938.00 | 3 089 247.00 | 3 427 184.00 |
BT Marchandises | 280 043.00 | | 280 043.00 | 280 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 041.00 | | 78 041.00 | 78 041.00 |
BZ Autres créances | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
CF Disponibilités | 414 443.00 | | 414 443.00 | 414 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 750.00 | | 807 750.00 | 807 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 934.00 | 337 938.00 | 3 896 996.00 | 4 234 934.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 684.00 | 27 034.00 | | 34 684.00 |
DG Autres réserves | 590 154.00 | 444 812.00 | | 590 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 073.00 | 152 991.00 | | 240 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 911.00 | 1 024 837.00 | | 1 264 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 210 233.00 | 2 377 715.00 | | 2 210 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 895.00 | 139 774.00 | | 3 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 953.00 | 343 599.00 | | 324 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 005.00 | 88 136.00 | | 93 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 086.00 | 2 949 224.00 | | 2 632 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 996.00 | 3 974 062.00 | | 3 896 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 746.00 | 708 331.00 | | 563 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862.00 | | | 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398 936.00 | | 30 348.00 | 3 398 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 3 427 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 855 000.00 | | | 2 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 790.00 | | 30 188.00 | 541 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147.00 | | 160.00 | 2 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 348.00 | 71 590.00 | | 266 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 348.00 | 71 590.00 | | 266 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 953.00 | 324 953.00 | | 324 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 78 041.00 | | | 78 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 206 833.00 | 138 493.00 | 567 578.00 | 2 206 833.00 |
VI Groupe et associés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 090.00 | | | 168 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 453.00 | 113 263.00 | 190.00 | 113 453.00 |
VW T.V.A. | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 086.00 | 563 746.00 | 567 578.00 | 2 632 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 357.00 | 6 452.00 | | 8 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 516.00 | 19 196.00 | | 20 516.00 |
ST Autres comptes | 72 899.00 | 62 048.00 | | 72 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 659.00 | 49 144.00 | | 62 659.00 |
YT Sous‐traitance | 43 686.00 | 24 351.00 | | 43 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 466.00 | 10 124.00 | | 13 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 823.00 | 16 576.00 | | 21 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 335.00 | 203 880.00 | | 255 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 154.00 | 150 991.00 | | 183 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 760.00 | 154 739.00 | | 199 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |