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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 855 000.00 | | 2 855 000.00 | 2 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 745.00 | 48 888.00 | 14 858.00 | 63 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 278.00 | 388 475.00 | 170 803.00 | 559 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 489.00 | 1 990.00 | 14 499.00 | 16 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 118.00 | 439 352.00 | 3 056 766.00 | 3 496 118.00 |
BT Marchandises | 307 995.00 | | 307 995.00 | 307 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 585.00 | | 65 585.00 | 65 585.00 |
BZ Autres créances | 82 597.00 | | 82 597.00 | 82 597.00 |
CF Disponibilités | 551 317.00 | | 551 317.00 | 551 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 108.00 | | 1 013 108.00 | 1 013 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 225.00 | 439 352.00 | 4 069 873.00 | 4 509 225.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 825 504.00 | 824 911.00 | | 825 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 538.00 | 73 593.00 | | 253 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 042.00 | 1 338 504.00 | | 1 519 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060 884.00 | 2 255 256.00 | | 2 060 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 321.00 | 520.00 | | 70 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 198.00 | 286 494.00 | | 337 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 429.00 | 83 446.00 | | 82 429.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 550 832.00 | 2 625 867.00 | | 2 550 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 873.00 | 3 964 370.00 | | 4 069 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 923.00 | 566 259.00 | | 685 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 515 288.00 | | 3 515 288.00 | 3 515 288.00 |
FG Production vendue services | 555 960.00 | | 555 960.00 | 555 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 071 248.00 | | 4 071 248.00 | 4 071 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 075 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 807 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 747.00 | |
GE Autres charges | | | 5 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 220.00 | 1 832.00 | | 1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 715.00 | 18 909.00 | | 91 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 075 977.00 | 3 064 764.00 | | 4 075 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 439.00 | 2 991 171.00 | | 3 822 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 538.00 | 73 593.00 | | 253 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 486 117.00 | | 14 336.00 | 3 486 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 16 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 335.00 | 3 496 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 320.00 | 624 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 855 000.00 | | | 2 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 611.00 | | 14 336.00 | 614 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 936.00 | 58 747.00 | 4 320.00 | 382 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 936.00 | 58 747.00 | 4 320.00 | 382 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 990.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 198.00 | 337 198.00 | | 337 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
UX Autres créances clients | 65 585.00 | 65 585.00 | | 65 585.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VC Groupe et associés | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 059 609.00 | 194 700.00 | 788 605.00 | 2 059 609.00 |
VI Groupe et associés | 70 321.00 | 70 321.00 | | 70 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 729.00 | | | 193 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 285.00 | 153 796.00 | 16 489.00 | 170 285.00 |
VW T.V.A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 832.00 | 685 923.00 | 788 605.00 | 2 550 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 172.00 | 5 665.00 | | 5 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 543.00 | 27 460.00 | | 22 543.00 |
ST Autres comptes | 64 388.00 | 47 530.00 | | 64 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 440.00 | 40 189.00 | | 56 440.00 |
YT Sous‐traitance | 29 459.00 | 23 221.00 | | 29 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 789.00 | 8 156.00 | | 8 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 961.00 | 13 821.00 | | 13 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 587.00 | 150 658.00 | | 202 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 149.00 | 113 939.00 | | 154 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 514.00 | 138 399.00 | | 178 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |