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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 442.00 | 30 134.00 | 2 307.00 | 32 442.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AP Constructions | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 387.00 | 49 681.00 | 7 705.00 | 57 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 499.00 | 232 113.00 | 53 386.00 | 285 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 005.00 | 323 199.00 | 66 805.00 | 390 005.00 |
BN En cours de production de biens | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
BT Marchandises | 108 038.00 | | 108 038.00 | 108 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 835.00 | 7 283.00 | 562 551.00 | 569 835.00 |
BZ Autres créances | 52 551.00 | | 52 551.00 | 52 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665.00 | 284.00 | 381.00 | 665.00 |
CF Disponibilités | 28 521.00 | | 28 521.00 | 28 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 483.00 | 7 568.00 | 820 915.00 | 828 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 488.00 | 330 767.00 | 887 720.00 | 1 218 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
DG Autres réserves | 139 608.00 | | | 139 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 975.00 | | | -15 975.00 |
DL TOTAL (I) | 178 808.00 | | | 178 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 861.00 | | | 485 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 557.00 | | | 132 557.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 911.00 | | | 708 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 720.00 | | | 887 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 584.00 | | | 688 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 798.00 | | 60 106.00 | 331 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 899.00 | 390 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 899.00 | 345 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 148.00 | | 2 440.00 | 39 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 243.00 | | 57 666.00 | 289 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 830.00 | 18 228.00 | 6.00 | 295 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 002.00 | 132.00 | | 30 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 828.00 | 18 095.00 | 6.00 | 265 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 9 146.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 438.00 | 7 283.00 | 8 438.00 | 8 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 380.00 | | 95.00 | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 818.00 | 16 430.00 | 8 534.00 | 8 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 818.00 | 16 430.00 | 8 534.00 | 8 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 430.00 | 8 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 861.00 | 485 861.00 | | 485 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 889.00 | 37 889.00 | | 37 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 561 094.00 | | | 561 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VB T. V. A. | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 852.00 | 13 525.00 | 20 327.00 | 33 852.00 |
VI Groupe et associés | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 863.00 | 630 863.00 | | 630 863.00 |
VW T.V.A. | 87 751.00 | 87 751.00 | | 87 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 911.00 | 688 584.00 | 20 327.00 | 708 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
ST Autres comptes | 139 932.00 | | | 139 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 150.00 | | | 92 150.00 |
YT Sous‐traitance | 123 055.00 | | | 123 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 296 696.00 | | | 296 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 598.00 | | | 418 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 238.00 | | | 357 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 240.00 | | | 682 240.00 |