| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 105.00 | 36 306.00 | 2 799.00 | 39 105.00 |
AH Fonds commercial | 33 146.00 | 9 146.00 | 24 000.00 | 33 146.00 |
AP Constructions | 26 215.00 | 5 161.00 | 21 054.00 | 26 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 034.00 | 35 268.00 | 3 765.00 | 39 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 459.00 | 334 570.00 | 214 888.00 | 549 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 873.00 | 420 453.00 | 290 420.00 | 710 873.00 |
BN En cours de production de biens | 247 678.00 | | 247 678.00 | 247 678.00 |
BT Marchandises | 311 259.00 | | 311 259.00 | 311 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 691.00 | 26 405.00 | 1 484 286.00 | 1 510 691.00 |
BZ Autres créances | 88 709.00 | | 88 709.00 | 88 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 373 935.00 | | 373 935.00 | 373 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 378.00 | 26 405.00 | 2 802 972.00 | 2 829 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 251.00 | 446 858.00 | 3 093 392.00 | 3 540 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
DG Autres réserves | 364 164.00 | 337 264.00 | | 364 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 473.00 | 76 899.00 | | 53 473.00 |
DL TOTAL (I) | 472 813.00 | 469 340.00 | | 472 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 062.00 | 785 962.00 | | 810 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 395.00 | 964 343.00 | | 1 485 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 121.00 | 317 280.00 | | 325 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 579.00 | 2 067 585.00 | | 2 620 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 392.00 | 2 536 926.00 | | 3 093 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 091.00 | 1 333 829.00 | | 2 226 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 019 978.00 | | 6 019 978.00 | 6 019 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 019 978.00 | | 6 019 978.00 | 6 019 978.00 |
FM Production stockée | | | 148 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 196 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 293 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 137 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 895.00 | 3 448.00 | | 15 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 895.00 | 3 448.00 | | 15 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 333.00 | 943.00 | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 333.00 | 943.00 | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 562.00 | 2 504.00 | | 12 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 223.00 | 16 425.00 | | 12 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 212 761.00 | 5 949 744.00 | | 6 212 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 159 288.00 | 5 872 845.00 | | 6 159 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 473.00 | 76 899.00 | | 53 473.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 066.00 | 5 802.00 | | 26 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 395.00 | 1 485 395.00 | | 1 485 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 143.00 | 93 143.00 | | 93 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 832.00 | 1 482 832.00 | | 1 482 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VB T. V. A. | 79 758.00 | 79 758.00 | | 79 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 741.00 | 346 852.00 | 123 889.00 | 695 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 491.00 | 37 893.00 | 45 598.00 | 83 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 418.00 | 1 620 418.00 | | 1 620 418.00 |
VW T.V.A. | 223 503.00 | 223 503.00 | | 223 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 578.00 | 2 226 091.00 | 169 487.00 | 2 620 578.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |